FNB d’obligations de sociétés américaines à court terme RBC

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Objectif de placement

Le FNB d’obligations de sociétés américaines à court terme RBC vise à procurer un revenu mensuel constant et une possibilité de croissance modérée du capital en investissant principalement dans un portefeuille bien diversifié de titres à revenu fixe à court terme émis sur le marché des États Unis par des sociétés des États Unis et des sociétés étrangères.

Détails du fonds

Symbole boursier : RUSB
Bourse : TSX
Actifs (millions $) : 9.30
Parts en circulation : 450,000
Frais de gestion 0.35
2017 RFG *: 0.41
CUSIP : 74934F102
Distribution de revenu : Mensuelle
Distribution des gains en capital : Annuelle
Date de création : oct. 2017
Admissibilité dans un compte enregistré : REER, FERR, REEE, RPDB ainsi que les CELI


Prix

Cours du marché du fonds
(au 18 juin 2018)
Cours de clôture 20.70
Variation (en $) 0.40
Variation (en %) 1.97
Sommet de 52 semaines du marché 20.56
Creux de 52 semaines du marché 19.43
Volume 1,955
Valeur liquidative du fonds
(au 18 juin 2018)
Valeur liquidative 20.67
Variation (en $) 0.02
Variation (en %) 0.11
Sommet de 52 semaines de la valeur liquidative par action 20.67
Creux de 52 semaines de la valeur liquidative par action 19.33
   


Analyse de rendement

(au 31 mai 2018) 1
  CUM 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans Depuis la création
Valeur liquidative


Analyse du portefeuille

 (au 18 juin 2018)
Nombre de titres 175
Rendement moyen pondéré à l'échéance (%)*
Rendement actuel pondéré (%)*
Coupon moyen pondéré (%)* 3.24
Duration moyenne pondérée 2,94
Cote de solvabilité moyenne pondérée BBB+
*Brut de RFG

Répartition par cote privilégiée
(au 31 mai 2018)


Répartition sectorielle
(au 31 mai 2018)


Titres sous-jacentes  (au 18 juin 2018) % actifs
BANK OF AMERICA CORP 2.328% 2020/10/01 1.6
JPMORGAN CHASE & CO 2.295% 2021/08/15 1.2
CITIGROUP INC 2.876% 2022/07/24 1.2
VOD 3 3/4 01/16/24 1.2
AVGO 3 01/15/22 1.2
T 5 03/01/21 1.2
KINDER MORGAN ENERGY PARTNERS LP 5% 2021/10/01 1.2
ANADARKO PETROLEUM CORP 4.85% 2021/03/15 1.1
NOBLE ENERGY INC 4.15% 2021/12/15 1.1
UNP 3 1/2 06/08/23 1.1
 
Principaux avoirs (% du portefeuille) 12,0%
Nombre total d’avoirs 175


Renseignements sur les distributions et renseignements fiscaux

distribtuions pour l'année : 2018
Choisir l'année de distribution :
Période de distr. Date ex-div. Date de clôture des registres Date de versement Distr. en espèces par part Distr. réinvestie par part Total de la distr. par part
janv. 2018 24-01-2018 25-01-2018 31-01-2018 0.030 0.030
févr. 2018 21-02-2018 22-02-2018 28-02-2018 0.025 0.025
mars 2018 22-03-2018 23-03-2018 29-03-2018 0.025 0.025
avr. 2018 22-04-2018 23-04-2018 30-04-2018 0.022 0.022
mai 2018 23-05-2018 24-05-2018 31-05-2018 0.022 0.022
juin 2018 22-06-2018 25-06-2018 29-06-2018 0.021 0.021
Cumul annuel   0.145 0.145

Notes:

La réglementation sur les valeurs mobilières nous interdit de publier le rendement d'un fonds négocié en bourse offert depuis moins d'un an. Ce fonds a été lancé le 19 octobre 2017.