FNB d’obligations de sociétés américaines à court terme RBC

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Objectif de placement

Le FNB d’obligations de sociétés américaines à court terme RBC vise à procurer un revenu mensuel constant et une possibilité de croissance modérée du capital en investissant principalement dans un portefeuille bien diversifié de titres à revenu fixe à court terme émis sur le marché des États Unis par des sociétés des États Unis et des sociétés étrangères.

Détails du fonds

Symbole boursier : RUSB
Bourse : TSX
Actifs (millions $) : 10.56
Parts en circulation : 500,000
Frais de gestion 0.35
RFG *: 0.40
CUSIP : 74934F102
Distribution de revenu : Mensuelle
Distribution des gains en capital : Annuelle
Date de création : oct. 2017
Admissibilité dans un compte enregistré : REER, FERR, REEE, RPDB ainsi que les CELI


Prix

Cours du marché du fonds
(au 14 février 2019)
Cours de clôture 21.09
Variation (en $) 0.09
Variation (en %) 0.43
Sommet de 52 semaines du marché 21.27
Creux de 52 semaines du marché 19.67
Volume 700
Valeur liquidative du fonds
(au 14 février 2019)
Valeur liquidative 21.13
Variation (en $) 0.17
Variation (en %) 0.79
Sommet de 52 semaines de la valeur liquidative par action 21.47
Creux de 52 semaines de la valeur liquidative par action 19.65
   


Analyse de rendement

(au 31 janvier 2019)
  CUM 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans Depuis la création
Valeur liquidative -2,68% -2,68% 2,02% 3,26% 9,76% 5,70%


Analyse du portefeuille

 (au 14 février 2019)
Nombre de titres 246
Rendement moyen pondéré à l'échéance (%)* 3,56
Rendement actuel pondéré (%)* 3,29
Coupon moyen pondéré (%)* 3.33
Duration moyenne pondérée 2,8
Cote de solvabilité moyenne pondérée BBB+
*Brut de RFG

Répartition par cote privilégiée
(au 31 janvier 2019)


Répartition sectorielle
(au 31 janvier 2019)


Titres sous-jacentes  (au 14 février 2019) % actifs
ROCKWELL COLLINS INC 2.8% MAR 15, 2022 1.3
MPLX LP 3.375% MAR 15, 2023 1.2
CITIGROUP INC 2.876% JUL 24, 2023 1.2
UNITEDHEALTH GROUP INC 3.5% FEB 15, 2024 1.2
MORGAN STANLEY 3.125% JAN 23, 2023 1.2
BANK OF AMERICA CORP 2.328% OCT 01, 2021 1.1
CITIGROUP INC 2.7% MAR 30, 2021 1.1
JPMORGAN CHASE & CO 2.7% MAY 18, 2023 1.1
JPMORGAN CHASE & CO 2.295% AUG 15, 2021 1.1
BANK OF AMERICA CORP 2.503% OCT 21, 2022 1.0
 
Principaux avoirs (% du portefeuille) 11,4%
Nombre total d’avoirs 246


Renseignements sur les distributions et renseignements fiscaux

distribtuions pour l'année : 2019
Choisir l'année de distribution :
Période de distr. Date ex-div. Date de clôture des registres Date de versement Distr. en espèces par part Distr. réinvestie par part Total de la distr. par part
janv. 2019 23-01-2019 24-01-2019 31-01-2019 0.039 0.039
févr. 2019 21-02-2019 22-02-2019 28-02-2019 0.042 0.042
Cumul annuel   0.081 0.081

Notes:

La réglementation sur les valeurs mobilières nous interdit de publier le rendement d'un fonds négocié en bourse offert depuis moins d'un an. Ce fonds a été lancé le 19 octobre 2017.

† Distributions du FNB RBC qui ne sont pas pas payées en espèces, mais qui entraînent l'ajout d'autres parts du FNB RBC. Les investisseurs doivent tenir compte de ces distributions à des fins fiscales en ajoutant leur montant au prix de base rajusté des parts détenues.

†† Le traitement fiscal précis des distributions pour une année civile est déterminé après la fin de l'année d'imposition du FNB RBC. Par conséquent, les investisseurs recevront de leur courtier un relevé d'impôt officiel précisant le type de revenu qu'ils doivent déclarer aux fins fiscales pour toute l'année, et non pour chaque distribution.

Les placements dans des fonds négociés en bourse (FNB) peuvent entraîner des commissions et des frais et dépenses de gestion. Veuillez lire le prospectus ou le document Aperçu du FNB avant d'investir. Les FNB ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et leurs rendements antérieurs ne sont pas nécessairement répétés. Les parts de FNB sont achetées ou vendues au cours en vigueur à la bourse et les frais de courtage réduiront les rendements. RBC Gestion mondiale d'actifs Inc., filiale indirecte en propriété exclusive de la Banque Royale du Canada, assume la gestion des FNB RBC.