FNB d’obligations de sociétés américaines à court terme RBC (parts USD)

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Objectif de placement

Le FNB d’obligations de sociétés américaines à court terme RBC vise à procurer un revenu mensuel constant et une possibilité de croissance modérée du capital en investissant principalement dans un portefeuille bien diversifié de titres à revenu fixe à court terme émis sur le marché des États Unis par des sociétés des États Unis et des sociétés étrangères.

Détails du fonds

Symbole boursier : RUSB.U
Bourse : TSX
Actifs (millions $) 16.40
Parts en circulation : 1,050,000
Frais de gestion 0.35

CUSIP : 74934F201
Distribution de revenu : Mensuelle
Distribution des gains en capital : Annuelle
Date de création oct. 2017
Admissibilité dans un compte enregistré : REER, FERR, REEE, RPDB et ainsi que les CELI


Prix

Cours du marché du fonds
(au 23 avril 2018)
Cours de clôture 15.63
Variation (en $) -0.04
Variation (en %) -0.26
Sommet de 52 semaines du marché 16.04
Creux de 52 semaines du marché 15.61
Volume 30,300
Valeur liquidative du fonds
(au 23 avril 2018)
Valeur liquidative 15.62
Variation (en $) -0.02
Variation (en %) -0.15
Sommet de 52 semaines de la valeur liquidative par action 16.03
Creux de 52 semaines de la valeur liquidative par action 15.61
   


Analyse de rendement

(au 31 mars 2018) 1
  CUM 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans Depuis la création
Valeur liquidative


Analyse du portefeuille

 (au 23 avril 2018)
Nombre de titres 142
Rendement moyen pondéré à l'échéance (%)*
Rendement actuel pondéré (%)*
Coupon moyen pondéré (%)* 3.11
Duration moyenne pondérée 2,74
Cote de solvabilité moyenne pondérée BBB+
*Brut de RFG

Répartition sectorielle
(au 31 mars 2018)


Titres sous-jacentes  (au 23 avril 2018) % actifs
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.1
NOBLE ENERGY INC 4.15% 2021/12/15 1.7
BANK OF AMERICA CORP 2.328% 2020/10/01 1.6
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP INC 2.65% 2022/11/15 1.6
SOUTHERN CO 2.35% 2021/07/01 1.4
JPMORGAN CHASE & CO 2.295% 2021/08/15 1.4
CITIGROUP INC 2.876% 2022/07/24 1.4
JPMORGAN CHASE & CO 2.7% 2023/05/18 1.4
BANK OF AMERICA CORP 2.503% 2022/10/21 1.4
MORGAN STANLEY 3.125% 2023/01/23 1.3
 
Principaux avoirs (% du portefeuille) 15,1%
Nombre total d’avoirs 142


Renseignements sur les distributions et renseignements fiscaux

distribtuions pour l'année : 2018
Choisir l'année de distribution :
Période de distr. Date ex-div. Date de clôture des registres Date de versement Distr. en espèces par part Distr. réinvestie par part Total de la distr. par part
janv. 2018 24-01-2018 25-01-2018 31-01-2018 0.024 0.024
févr. 2018 21-02-2018 22-02-2018 28-02-2018 0.020 0.020 0.040
Cumul annuel   0.044 0.020 0.064

Notes:

La réglementation sur les valeurs mobilières nous interdit de publier le rendement d'un fonds négocié en bourse offert depuis moins d'un an. Ce fonds a été lancé le 19 octobre 2017.