FNB d’obligations de sociétés américaines à court terme RBC (parts USD)

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Objectif de placement

Le FNB d’obligations de sociétés américaines à court terme RBC vise à procurer un revenu mensuel constant et une possibilité de croissance modérée du capital en investissant principalement dans un portefeuille bien diversifié de titres à revenu fixe à court terme émis sur le marché des États Unis par des sociétés des États Unis et des sociétés étrangères.

Détails du fonds

Symbole boursier : RUSB.U
Bourse : TSX
Actifs (millions $) 6.36
Parts en circulation : 400,000
Frais de gestion 0.35

CUSIP : 74934F201
Distribution de revenu : Mensuelle
Distribution des gains en capital : Annuelle
Date de création oct. 2017
Admissibilité dans un compte enregistré : REER, FERR, REEE, RPDB et ainsi que les CELI


Prix

Cours du marché du fonds
(au 8 décembre 2017)
Cours de clôture 0.00
Variation (en $) 0.00
Variation (en %)
Sommet de 52 semaines du marché 0.00
Creux de 52 semaines du marché 0.00
Volume 0
Valeur liquidative du fonds
(au 8 décembre 2017)
Valeur liquidative 15.91
Variation (en $) 0.01
Variation (en %) 0.03
Sommet de 52 semaines de la valeur liquidative par action 16.03
Creux de 52 semaines de la valeur liquidative par action 15.89
   


Analyse de rendement

(au 30 novembre 2017) 1
  CUM 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans Depuis la création
Valeur liquidative


Analyse du portefeuille

 (au 8 décembre 2017)
Nombre de titres 114
Rendement moyen pondéré à l'échéance (%)*
Rendement actuel pondéré (%)*
Coupon moyen pondéré (%)* 3.24
Duration moyenne pondérée 2,74
Cote de solvabilité moyenne pondérée BBB+
*Brut de RFG

Répartition sectorielle
(au 30 novembre 2017)


Titres sous-jacentes  (au 8 décembre 2017) % actifs
WESTPAC BKG CORP FLTG JAN 11 22 3.3
WELLS FARGO CO MTN B 2.150 JAN 30 20 1.9
HSBC HLDGS PLC 5.100 APR 05 21 1.4
MORGAN STANLEY 5.500 JAN 26 20 RGD 1.4
COOPERATIEVE CENTRAL 4.500 JAN 11 21 1.4
JPMORGAN CHASE & CO 4.950 MAR 25 20 RGD 1.4
PNC FINANCIAL SERVI 4.375 AUG 11 20 1.4
NOBLE ENERGY INC 4.150 DEC 15 21 1.3
US DOLLAR
AMERICAN TOWER CORP 3.400 FEB 15 19 1.3
 
Principaux avoirs (% du portefeuille) 14,6%
Nombre total d’avoirs 114


Renseignements sur les distributions et renseignements fiscaux

distribtuions pour l'année : 2017
Choisir l'année de distribution :
Période de distr. Date ex-div. Date de clôture des registres Date de versement Distr. en espèces par part Distr. réinvestie par part1 Total de la distr. par part2
nov. 2017 11-23-2017 11-24-2017 11-30-2017 0.029 0.029
Cumul annuel   0.029 0.029

Notes:

La réglementation sur les valeurs mobilières nous interdit de publier le rendement d'un fonds négocié en bourse offert depuis moins d'un an. Ce fonds a été lancé le 19 octobre 2017.

† Distributions du FNB RBC qui ne sont pas pas payées en espèces, mais qui entraînent l'ajout d'autres parts du FNB RBC. Les investisseurs doivent tenir compte de ces distributions à des fins fiscales en ajoutant leur montant au prix de base rajusté des parts détenues.

†† Le traitement fiscal précis des distributions pour une année civile est déterminé après la fin de l'année d'imposition du FNB RBC. Par conséquent, les investisseurs recevront de leur courtier un relevé d'impôt officiel précisant le type de revenu qu'ils doivent déclarer aux fins fiscales pour toute l'année, et non pour chaque distribution.