FNB d’obligations de sociétés américaines à court terme RBC (parts USD)

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Objectif de placement

Le FNB d’obligations de sociétés américaines à court terme RBC vise à procurer un revenu mensuel constant et une possibilité de croissance modérée du capital en investissant principalement dans un portefeuille bien diversifié de titres à revenu fixe à court terme émis sur le marché des États Unis par des sociétés des États Unis et des sociétés étrangères.

Détails du fonds

Symbole boursier : RUSB.U
Bourse : TSX
Actifs (millions $) : 94.22
Parts en circulation : 6,000,000
Frais de gestion 0.35
RFG *: 0.40
CUSIP : 74934F201
Distribution de revenu : Mensuelle
Distribution des gains en capital : Annuelle
Date de création : oct. 2017
Admissibilité dans un compte enregistré : REER, FERR, REEE, RPDB ainsi que les CELI


Prix

Cours du marché du fonds
(au 17 décembre 2018)
Cours de clôture 15.74
Variation (en $) 0.02
Variation (en %) 0.13
Sommet de 52 semaines du marché 16.04
Creux de 52 semaines du marché 15.60
Volume 44,500
Valeur liquidative du fonds
(au 17 décembre 2018)
Valeur liquidative 15.70
Variation (en $) 0.02
Variation (en %) 0.12
Sommet de 52 semaines de la valeur liquidative par action 15.92
Creux de 52 semaines de la valeur liquidative par action 15.60
   


Analyse de rendement

(au 30 novembre 2018)
  CUM 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans Depuis la création
Valeur liquidative -0,07% -0,04% -0,27% 0,43% 0,17% -0,17%


Analyse du portefeuille

 (au 17 décembre 2018)
Nombre de titres 242
Rendement moyen pondéré à l'échéance (%)* 3,58
Rendement actuel pondéré (%)* 3,3
Coupon moyen pondéré (%)* 3.28
Duration moyenne pondérée 2,77
Cote de solvabilité moyenne pondérée BBB+
*Brut de RFG

Répartition sectorielle
(au 30 novembre 2018)


Titres sous-jacentes  (au 17 décembre 2018) % actifs
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.75% NOV 30, 2020 2.0
UNITEDHEALTH GROUP INC 3.5% FEB 15, 2024 1.3
KINDER MORGAN ENERGY PARTNERS LP 5% 2021/10/01 1.0
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.875% NOV 15, 2021 1.0
EVERSOURCE ENERGY 3.8% DEC 01, 2023 1.0
MEDTRONIC INC 3.15% 2022/03/15 1.0
ANHEUSER-BUSCH INBEV WORLDWIDE INC 3.75% JAN 15, 2022 1.0
JPMORGAN CHASE & CO 2.75% JUN 23, 2020 1.0
ANHEUSER-BUSCH INBEV FINANCE INC 3.3% 2023/02/01 1.0
ROCKWELL COLLINS INC 2.8% 2022/03/15 1.0
 
Principaux avoirs (% du portefeuille) 11,1%
Nombre total d’avoirs 242


Renseignements sur les distributions et renseignements fiscaux

distribtuions pour l'année : 2018
Choisir l'année de distribution :
Période de distr. Date ex-div. Date de clôture des registres Date de versement Distr. en espèces par part Distr. réinvestie par part Total de la distr. par part
janv. 2018 24-01-2018 25-01-2018 31-01-2018 0.024 0.024
févr. 2018 21-02-2018 22-02-2018 28-02-2018 0.020 0.020
mars 2018 22-03-2018 23-03-2018 29-03-2018 0.019 0.019
avr. 2018 22-04-2018 23-04-2018 30-04-2018 0.017 0.017
mai 2018 23-05-2018 24-05-2018 31-05-2018 0.017 0.017
juin 2018 22-06-2018 25-06-2018 29-06-2018 0.016 0.016
juil. 2018 24-07-2018 25-07-2018 31-07-2018 0.015 0.015
août 2018 24-08-2018 27-08-2018 31-08-2018 0.015 0.015
sept. 2018 21-09-2018 24-09-2018 28-09-2018 0.017 0.017
oct. 2018 24-10-2018 25-10-2018 31-10-2018 0.023 0.023
nov. 2018 23-11-2018 26-11-2018 30-11-2018 0.027 0.027
Cumul annuel   0.210 0.210

Notes:

La réglementation sur les valeurs mobilières nous interdit de publier le rendement d'un fonds négocié en bourse offert depuis moins d'un an. Ce fonds a été lancé le 19 octobre 2017.

† Distributions du FNB RBC qui ne sont pas pas payées en espèces, mais qui entraînent l'ajout d'autres parts du FNB RBC. Les investisseurs doivent tenir compte de ces distributions à des fins fiscales en ajoutant leur montant au prix de base rajusté des parts détenues.

†† Le traitement fiscal précis des distributions pour une année civile est déterminé après la fin de l'année d'imposition du FNB RBC. Par conséquent, les investisseurs recevront de leur courtier un relevé d'impôt officiel précisant le type de revenu qu'ils doivent déclarer aux fins fiscales pour toute l'année, et non pour chaque distribution.

Les placements dans des fonds négociés en bourse (FNB) peuvent entraîner des commissions et des frais et dépenses de gestion. Veuillez lire le prospectus ou le document Aperçu du FNB avant d'investir. Les FNB ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et leurs rendements antérieurs ne sont pas nécessairement répétés. Les parts de FNB sont achetées ou vendues au cours en vigueur à la bourse et les frais de courtage réduiront les rendements. RBC Gestion mondiale d'actifs Inc., filiale indirecte en propriété exclusive de la Banque Royale du Canada, assume la gestion des FNB RBC.