FNB quantitatif leaders de dividendes de marchés émergents RBC

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Objectif de placement

Le FNB quantitatif leaders de dividendes de marchés émergents RBC vise à offrir aux porteurs de parts la possibilité d’obtenir le rendement d’un portefeuille diversifié d’actions de marchés émergents de grande qualité produisant des dividendes, qui procurera un revenu régulier et qui présente un potentiel de croissance du capital à long terme.

Détails du fonds

Symbole boursier : RXD
Bourse : TSX
Actifs (millions $) 36.45
Parts en circulation : 1,650,000
Frais de gestion 0.64
2017 RFG : 0.74
CUSIP : 74932U101
Distribution de revenu : Mensuelle
Distribution des gains en capital : Annuelle
Date de création oct. 2014
Admissibilité dans un compte enregistré : REER, FERR, REEE, RPDB et ainsi que les CELI


Prix

Cours du marché du fonds
(au 20 février 2018)
Cours de clôture 22.27
Variation (en $) -0.12
Variation (en %) -0.54
Sommet de 52 semaines du marché 22.90
Creux de 52 semaines du marché 19.23
Volume 10,918
Valeur liquidative du fonds
(au 20 février 2018)
Valeur liquidative 22.09
Variation (en $) 0.01
Variation (en %) 0.02
Sommet de 52 semaines de la valeur liquidative par action 22.77
Creux de 52 semaines de la valeur liquidative par action 19.36
   


Analyse de rendement

(au 31 janvier 2018)
  CUM 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans Depuis la création
Valeur liquidative 5,75% 5,75% 8,28% 11,38% 24,41% 3,55% 7,07%


Analyse du portefeuille

 (au 20 février 2018)
Nombre de titres 179
Rendement en dividendes moyen pondéré 3.51
Ratio cours-bénéfice moyen pondéré 12.93
Ratio cours-valeur omptable moyen pondéré 1.98
Capitalisation boursière moyenne pondérée 32,096
Coefficient bêta moyen pondéré 0.92

Répartition par cote privilégiée
(au 31 janvier 2018)

Répartition sectorielle
(au 31 janvier 2018)


Titres sous-jacentes  (au 20 février 2018) % actifs
INFOSYS LTD 2.9
TATA CONSULTANCY SERVICES LTD 2.5
HCL TECHNOLOGIES LTD 1.8
ITAU UNIBANCO HOLDING SA 1.6
BANK OF CHINA LTD 1.5
NOVATEK MICROELECTRONICS CORP 1.3
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORP 1.3
STANDARD BANK GROUP LTD 1.3
VANGUARD INTERNATIONAL SEMICONDUCTOR CORP 1.2
PTT PCL - NVDR 1.2
 
Principaux avoirs (% du portefeuille) 16,5%
Nombre total d’avoirs 179


Renseignements sur les distributions et renseignements fiscaux

distribtuions pour l'année : 2018
Choisir l'année de distribution :
Période de distr. Date ex-div. Date de clôture des registres Date de versement Distr. en espèces par part Distr. réinvestie par part Total de la distr. par part
janv. 2018 24-01-2018 25-01-2018 31-01-2018 0.036 0.036
Cumul annuel   0.036 0.036

† Distributions du FNB RBC qui ne sont pas pas payées en espèces, mais qui entraînent l'ajout d'autres parts du FNB RBC. Les investisseurs doivent tenir compte de ces distributions à des fins fiscales en ajoutant leur montant au prix de base rajusté des parts détenues.

†† Le traitement fiscal précis des distributions pour une année civile est déterminé après la fin de l'année d'imposition du FNB RBC. Par conséquent, les investisseurs recevront de leur courtier un relevé d'impôt officiel précisant le type de revenu qu'ils doivent déclarer aux fins fiscales pour toute l'année, et non pour chaque distribution.