FNB quantitatif leaders de dividendes de marchés émergents RBC

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Objectif de placement

Le FNB quantitatif leaders de dividendes de marchés émergents RBC vise à offrir aux porteurs de parts la possibilité d’obtenir le rendement d’un portefeuille diversifié d’actions de marchés émergents de grande qualité produisant des dividendes, qui procurera un revenu régulier et qui présente un potentiel de croissance du capital à long terme.

Détails du fonds

Symbole boursier : RXD
Bourse : TSX
Actifs (millions $) 40.70
Parts en circulation : 1,850,000
Frais de gestion 0.64
2017 RFG : 0.73
CUSIP : 74932U101
Distribution de revenu : Mensuelle
Distribution des gains en capital : Annuelle
Date de création oct. 2014
Admissibilité dans un compte enregistré : REER, FERR, REEE, RPDB et ainsi que les CELI


Prix

Cours du marché du fonds
(au 23 avril 2018)
Cours de clôture 21.89
Variation (en $) -0.01
Variation (en %) -0.05
Sommet de 52 semaines du marché 22.93
Creux de 52 semaines du marché 19.65
Volume 1,504
Valeur liquidative du fonds
(au 23 avril 2018)
Valeur liquidative 22.00
Variation (en $) -0.01
Variation (en %) -0.04
Sommet de 52 semaines de la valeur liquidative par action 22.94
Creux de 52 semaines de la valeur liquidative par action 19.64
   


Analyse de rendement

(au 31 mars 2018)
  CUM 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans Depuis la création
Valeur liquidative 4,92% -1,56% 4,92% 12,13% 13,00% 3,60% 6,48%


Analyse du portefeuille

 (au 23 avril 2018)
Nombre de titres 182
Rendement en dividendes moyen pondéré 3.80
Ratio cours-bénéfice moyen pondéré 12.93
Ratio cours-valeur omptable moyen pondéré 1.98
Capitalisation boursière moyenne pondérée 34,527
Coefficient bêta moyen pondéré 0.92

Répartition par cote privilégiée
(au 31 mars 2018)

Répartition sectorielle
(au 31 mars 2018)


Titres sous-jacentes  (au 23 avril 2018) % actifs
ISHARES MSCI EMERGING MARKETS ETF 4.5
INFOSYS LTD 2.9
TATA CONSULTANCY SERVICES LTD 2.8
HCL TECHNOLOGIES LTD 2.0
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORP 1.5
ITAU UNIBANCO HOLDING SA - PREFERRED SHARES 1.4
PTT PCL - NVDR 1.4
BANK OF CHINA LTD 1.4
MICRO-STAR INTERNATIONAL CO LTD 1.2
NOVATEK MICROELECTRONICS CORP 1.2
 
Principaux avoirs (% du portefeuille) 20,4%
Nombre total d’avoirs 182


Renseignements sur les distributions et renseignements fiscaux

distribtuions pour l'année : 2018
Choisir l'année de distribution :
Période de distr. Date ex-div. Date de clôture des registres Date de versement Distr. en espèces par part Distr. réinvestie par part Total de la distr. par part
janv. 2018 24-01-2018 25-01-2018 31-01-2018 0.036 0.036
févr. 2018 21-02-2018 22-02-2018 28-02-2018 0.040 0.040 0.080
Cumul annuel   0.076 0.040 0.116