FNB quantitatif leaders de dividendes de marchés émergents RBC (parts USD)

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Objectif de placement

Le FNB quantitatif leaders de dividendes de marchés émergents RBC vise à offrir aux porteurs de parts la possibilité d’obtenir le rendement d’un portefeuille diversifié d’actions de marchés émergents de grande qualité produisant des dividendes, qui procurera un revenu régulier et qui présente un potentiel de croissance du capital à long terme.

Détails du fonds

Symbole boursier : RXD.U
Bourse : TSX
Actifs (millions $) : 5.59
Parts en circulation : 350,000
Frais de gestion 0.64
2017 RFG : 0.74
CUSIP : 74932U200
Distribution de revenu : Mensuelle
Distribution des gains en capital : Annuelle
Date de création : oct. 2014
Admissibilité dans un compte enregistré : REER, FERR, REEE, RPDB ainsi que les CELI


Prix

Cours du marché du fonds
(au 18 juin 2018)
Cours de clôture 15.85
Variation (en $) -0.11
Variation (en %) -0.69
Sommet de 52 semaines du marché 18.39
Creux de 52 semaines du marché 15.58
Volume 20,800
Valeur liquidative du fonds
(au 18 juin 2018)
Valeur liquidative 15.97
Variation (en $) -0.11
Variation (en %) -0.69
Sommet de 52 semaines de la valeur liquidative par action 18.47
Creux de 52 semaines de la valeur liquidative par action 15.46
   


Analyse de rendement

(au 31 mai 2018)
  CUM 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans Depuis la création
Valeur liquidative -2,85% -4,46% -6,78% 2,81% 6,92% 0,86% 0,78%


Analyse du portefeuille

 (au 18 juin 2018)
Nombre de titres 180
Rendement en dividendes moyen pondéré 3.94
Ratio cours-bénéfice moyen pondéré 12.93
Ratio cours-valeur omptable moyen pondéré 1.98
Capitalisation boursière moyenne pondérée 40,305
Coefficient bêta moyen pondéré 0.94

Répartition par cote privilégiée
(au 31 mai 2018)

Répartition sectorielle
(au 31 mai 2018)


Titres sous-jacentes  (au 18 juin 2018) % actifs
ISHARES MSCI EMERGING MARKETS ETF 5.8
INFOSYS LTD 3.3
TATA CONSULTANCY SERVICES LTD 3.0
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP 1.6
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD 1.5
NOVATEK MICROELECTRONICS CORP 1.5
VANGUARD INTERNATIONAL SEMICONDUCTOR CORP 1.3
MICRO-STAR INTERNATIONAL CO LTD 1.3
BANK OF CHINA LTD 1.3
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORP 1.2
 
Principaux avoirs (% du portefeuille) 21,9%
Nombre total d’avoirs 180


Renseignements sur les distributions et renseignements fiscaux

distribtuions pour l'année : 2018
Choisir l'année de distribution :
Période de distr. Date ex-div. Date de clôture des registres Date de versement Distr. en espèces par part Distr. réinvestie par part Total de la distr. par part
janv. 2018 24-01-2018 25-01-2018 31-01-2018 0.029 0.029
févr. 2018 21-02-2018 22-02-2018 28-02-2018 0.032 0.032
mars 2018 22-03-2018 23-03-2018 29-03-2018 0.030 0.030
avr. 2018 22-04-2018 23-04-2018 30-04-2018 0.031 0.031
mai 2018 23-05-2018 24-05-2018 31-05-2018 0.031 0.031
juin 2018 22-06-2018 25-06-2018 29-06-2018 0.035 0.035
Cumul annuel   0.188 0.188