FNB quantitatif leaders de dividendes de marchés émergents RBC (parts USD)

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Objectif de placement

Le FNB quantitatif leaders de dividendes de marchés émergents RBC vise à offrir aux porteurs de parts la possibilité d’obtenir le rendement d’un portefeuille diversifié d’actions de marchés émergents de grande qualité produisant des dividendes, qui procurera un revenu régulier et qui présente un potentiel de croissance du capital à long terme.

Détails du fonds

Symbole boursier : RXD.U
Bourse : TSX
Actifs (millions $) : 4.61
Parts en circulation : 300,000
Frais de gestion 0.64
RFG : 0.76
CUSIP : 74932U200
Distribution de revenu : Mensuelle
Distribution des gains en capital : Annuelle
Date de création : oct. 2014
Admissibilité dans un compte enregistré : REER, FERR, REEE, RPDB ainsi que les CELI

Ressources

Rapport mensuel
Rapport trimestriel
Placements dans les FNB : questions fiscales
Profil du fonds
Liste des FNB RBC
Brochure sur les FNB RBC
Placements dans les FNB : questions fiscales
La puissance des dividendes
Au-delà du bêta: Éviter les pièges des stratégies traditionnelles de pondération
Couvrir ses positions de change avec les FNB RBC
Placements internationaux – Impôt étranger
Aperçu du Fonds 
Prospectus simplifié
États financiers annuels 
RDRF annuel 
États financiers intermédiaires 
RDRF Intermédiaires 

Prix

Cours du marché du fonds
(au 21 janvier 2019)
Cours de clôture 15.27
Variation (en $) 0.00
Variation (en %) 0.00
Sommet de 52 semaines du marché 17.92
Creux de 52 semaines du marché 14.19
Volume 0
Valeur liquidative du fonds
(au 21 janvier 2019)
Valeur liquidative 15.36
Variation (en $) -0.02
Variation (en %) -0.11
Sommet de 52 semaines de la valeur liquidative par action 18.47
Creux de 52 semaines de la valeur liquidative par action 14.26
   

Analyse de rendement

(au 31 décembre 2018)
  CUM 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans Depuis la création
Valeur liquidative -10,19% -1,79% -5,26% -2,82% -10,19% 7,09% – -1,20%

Analyse du portefeuille

 (au 21 janvier 2019)
Nombre de titres 199
Rendement en dividendes moyen pondéré 4.24
Ratio cours-bénéfice moyen pondéré 12.93
Ratio cours-valeur omptable moyen pondéré 1.98
Capitalisation boursière moyenne pondérée 50,062
Coefficient bêta moyen pondéré 1.03

Répartition par cote privilégiée
(au 31 décembre 2018)

Répartition sectorielle
(au 31 décembre 2018)

Titres sous-jacentes  (au 21 janvier 2019) % actifs
ISHARES MSCI EMERGING MARKETS ETF 5.1
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 4.3
INFOSYS LTD 2.7
TATA CONSULTANCY SERVICES LTD 2.2
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP 1.7
ITAU UNIBANCO HOLDING SA - PREFERRED SHARES 1.5
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD 1.3
BANK OF CHINA LTD 1.3
TECH MAHINDRA LTD 1.3
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORP 1.2
 
Principaux avoirs (% du portefeuille) 22,6%
Nombre total d’avoirs 199

Renseignements sur les distributions et renseignements fiscaux

distribtuions pour l'année : 2019
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Période de distr. Date ex-div. Date de clôture des registres Date de versement Distr. en espèces par part Distr. réinvestie par part Total de la distr. par part
janv. 2019 23-01-2019 24-01-2019 31-01-2019 0.042 – 0.042
Cumul annuel   0.042 – 0.042

† Distributions du FNB RBC qui ne sont pas pas payées en espèces, mais qui entraînent l'ajout d'autres parts du FNB RBC. Les investisseurs doivent tenir compte de ces distributions à des fins fiscales en ajoutant leur montant au prix de base rajusté des parts détenues.

†† Le traitement fiscal précis des distributions pour une année civile est déterminé après la fin de l'année d'imposition du FNB RBC. Par conséquent, les investisseurs recevront de leur courtier un relevé d'impôt officiel précisant le type de revenu qu'ils doivent déclarer aux fins fiscales pour toute l'année, et non pour chaque distribution.

Les placements dans des fonds négociés en bourse (FNB) peuvent entraîner des commissions et des frais et dépenses de gestion. Veuillez lire le prospectus ou le document Aperçu du FNB avant d'investir. Les FNB ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et leurs rendements antérieurs ne sont pas nécessairement répétés. Les parts de FNB sont achetées ou vendues au cours en vigueur à la bourse et les frais de courtage réduiront les rendements. RBC Gestion mondiale d'actifs Inc., filiale indirecte en propriété exclusive de la Banque Royale du Canada, assume la gestion des FNB RBC.