FNB quantitatif leaders de dividendes de marchés émergents RBC (parts USD)

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Objectif de placement

Le FNB quantitatif leaders de dividendes de marchés émergents RBC vise à offrir aux porteurs de parts la possibilité d’obtenir le rendement d’un portefeuille diversifié d’actions de marchés émergents de grande qualité produisant des dividendes, qui procurera un revenu régulier et qui présente un potentiel de croissance du capital à long terme.

Détails du fonds

Symbole boursier : RXD.U
Bourse : TSX
Actifs (millions $) : 4.71
Parts en circulation : 300,000
Frais de gestion 0.64
RFG : 0.76
CUSIP : 74932U200
Distribution de revenu : Mensuelle
Distribution des gains en capital : Annuelle
Date de création : oct. 2014
Admissibilité dans un compte enregistré : REER, FERR, REEE, RPDB ainsi que les CELI


Prix

Cours du marché du fonds
(au 24 septembre 2018)
Cours de clôture 15.70
Variation (en $) 0.00
Variation (en %) 0.00
Sommet de 52 semaines du marché 18.39
Creux de 52 semaines du marché 14.92
Volume 0
Valeur liquidative du fonds
(au 24 septembre 2018)
Valeur liquidative 15.69
Variation (en $) -0.11
Variation (en %) -0.68
Sommet de 52 semaines de la valeur liquidative par action 18.47
Creux de 52 semaines de la valeur liquidative par action 14.99
   


Analyse de rendement

(au 31 août 2018)
  CUM 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans Depuis la création
Valeur liquidative -5,59% -2,45% -2,82% -9,41% -2,12% 6,43% -0,02%


Analyse du portefeuille

 (au 24 septembre 2018)
Nombre de titres 195
Rendement en dividendes moyen pondéré 4.07
Ratio cours-bénéfice moyen pondéré 12.93
Ratio cours-valeur omptable moyen pondéré 1.98
Capitalisation boursière moyenne pondérée 49,445
Coefficient bêta moyen pondéré 1.00

Répartition par cote privilégiée
(au 31 août 2018)

Répartition sectorielle
(au 31 août 2018)


Titres sous-jacentes  (au 24 septembre 2018) % actifs
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 3.5
ISHARES MSCI EMERGING MARKETS ETF 2.5
INFOSYS LTD 1.8
TATA CONSULTANCY SERVICES LTD 1.7
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP 1.7
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD 1.6
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORP 1.3
BANK OF CHINA LTD 1.2
PTT PCL - NVDR 1.2
ITAU UNIBANCO HOLDING SA - PREFERRED SHARES 1.2
 
Principaux avoirs (% du portefeuille) 17,8%
Nombre total d’avoirs 195


Renseignements sur les distributions et renseignements fiscaux

distribtuions pour l'année : 2018
Choisir l'année de distribution :
Période de distr. Date ex-div. Date de clôture des registres Date de versement Distr. en espèces par part Distr. réinvestie par part Total de la distr. par part
janv. 2018 24-01-2018 25-01-2018 31-01-2018 0.029 0.029
févr. 2018 21-02-2018 22-02-2018 28-02-2018 0.032 0.032
mars 2018 22-03-2018 23-03-2018 29-03-2018 0.030 0.030
avr. 2018 22-04-2018 23-04-2018 30-04-2018 0.031 0.031
mai 2018 23-05-2018 24-05-2018 31-05-2018 0.031 0.031
juin 2018 22-06-2018 25-06-2018 29-06-2018 0.035 0.035
juil. 2018 24-07-2018 25-07-2018 31-07-2018 0.039 0.039
août 2018 24-08-2018 27-08-2018 31-08-2018 0.042 0.042
sept. 2018 21-09-2018 24-09-2018 28-09-2018 0.036 0.036
Cumul annuel   0.305 0.305

† Distributions du FNB RBC qui ne sont pas pas payées en espèces, mais qui entraînent l'ajout d'autres parts du FNB RBC. Les investisseurs doivent tenir compte de ces distributions à des fins fiscales en ajoutant leur montant au prix de base rajusté des parts détenues.

†† Le traitement fiscal précis des distributions pour une année civile est déterminé après la fin de l'année d'imposition du FNB RBC. Par conséquent, les investisseurs recevront de leur courtier un relevé d'impôt officiel précisant le type de revenu qu'ils doivent déclarer aux fins fiscales pour toute l'année, et non pour chaque distribution.

Les placements dans des fonds négociés en bourse (FNB) peuvent entraîner des commissions et des frais et dépenses de gestion. Veuillez lire le prospectus ou le document Aperçu du FNB avant d'investir. Les FNB ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et leurs rendements antérieurs ne sont pas nécessairement répétés. Les parts de FNB sont achetées ou vendues au cours en vigueur à la bourse et les frais de courtage réduiront les rendements. RBC Gestion mondiale d'actifs Inc., filiale indirecte en propriété exclusive de la Banque Royale du Canada, assume la gestion des FNB RBC.