FNB quantitatif leaders d’actions de marches emergents RBC

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Objectif de placement

Le FNB quantitatif leaders d’actions de marchés émergents RBC a pour objectif de placement de procurer aux porteurs de parts une vaste exposition au rendement d’un portefeuille diversifié de titres de capitaux propres de marchés émergents de haute qualité qui offrent une possibilité de croissance du capital à long terme.

Détails du fonds

Symbole boursier : RXE
Bourse : TSX
Actifs (millions $) 10.26
Parts en circulation : 400,000
Frais de gestion 0.64
2017 RFG : 0.76
CUSIP : 74933H109
Distribution de revenu : Trimestrielle
Distribution des gains en capital : Annuelle
Date de création janv. 2016
Admissibilité dans un compte enregistré : REER, FERR, REEE, RPDB et ainsi que les CELI


Prix

Cours du marché du fonds
(au 8 décembre 2017)
Cours de clôture 26.18
Variation (en $) 0.00
Variation (en %) 0.00
Sommet de 52 semaines du marché 26.38
Creux de 52 semaines du marché 21.44
Volume 0
Valeur liquidative du fonds
(au 8 décembre 2017)
Valeur liquidative 25.65
Variation (en $) 0.22
Variation (en %) 0.87
Sommet de 52 semaines de la valeur liquidative par action 26.33
Creux de 52 semaines de la valeur liquidative par action 21.24
   


Analyse de rendement

(au 30 novembre 2017)
  CUM 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans Depuis la création
Valeur liquidative 22,08% -0,25% 3,88% 4,50% 21,65% 18,54%


Analyse du portefeuille

 (au 8 décembre 2017)
Nombre de titres 271
Rendement en dividendes moyen pondéré 2.63
Ratio cours-bénéfice moyen pondéré 14.88
Ratio cours-valeur omptable moyen pondéré 1.58
Capitalisation boursière moyenne pondérée 123,205
Coefficient bêta moyen pondéré 1.10

Répartition par cote privilégiée
(au 30 novembre 2017)

Répartition sectorielle
(au 30 novembre 2017)


Titres sous-jacentes  (au 8 décembre 2017) % actifs
US DOLLAR
TENCENT HOLDINGS LI (CN) 6.3
ALIBABA GROUP HOLDING LTD 5.1
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 4.0
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD 2.8
NETEASE COM ADR 1.9
HON HAI PRECISION INDUSTRY CO LTD 1.6
HYUNDAI MOTOR CO 1.6
SK HYNIX INC 1.4
AMERICA MOVIL L 1.3
 
Principaux avoirs (% du portefeuille) 26,1%
Nombre total d’avoirs 271


Renseignements sur les distributions et renseignements fiscaux

distribtuions pour l'année : 2017
Choisir l'année de distribution :
Période de distr. Date ex-div. Date de clôture des registres Date de versement Distr. en espèces par part Distr. réinvestie par part1 Total de la distr. par part2
mars 2017 03-22-2017 03-24-2017 03-31-2017 0.096 0.096
juin 2017 06-22-2017 06-26-2017 06-30-2017 0.082 0.082
sept. 2017 09-25-2017 09-26-2017 09-29-2017 0.137 0.137
Cumul annuel   0.315 0.315

† Distributions du FNB RBC qui ne sont pas pas payées en espèces, mais qui entraînent l'ajout d'autres parts du FNB RBC. Les investisseurs doivent tenir compte de ces distributions à des fins fiscales en ajoutant leur montant au prix de base rajusté des parts détenues.

†† Le traitement fiscal précis des distributions pour une année civile est déterminé après la fin de l'année d'imposition du FNB RBC. Par conséquent, les investisseurs recevront de leur courtier un relevé d'impôt officiel précisant le type de revenu qu'ils doivent déclarer aux fins fiscales pour toute l'année, et non pour chaque distribution.