FNB quantitatif leaders d’actions de marches emergents RBC

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Objectif de placement

Le FNB quantitatif leaders d’actions de marchés émergents RBC a pour objectif de placement de procurer aux porteurs de parts une vaste exposition au rendement d’un portefeuille diversifié de titres de capitaux propres de marchés émergents de haute qualité qui offrent une possibilité de croissance du capital à long terme.

Détails du fonds

Symbole boursier : RXE
Bourse : TSX
Actifs (millions $) 12.33
Parts en circulation : 450,000
Frais de gestion 0.64
2017 RFG : 0.76
CUSIP : 74933H109
Distribution de revenu : Trimestrielle
Distribution des gains en capital : Annuelle
Date de création janv. 2016
Admissibilité dans un compte enregistré : REER, FERR, REEE, RPDB et ainsi que les CELI


Prix

Cours du marché du fonds
(au 20 février 2018)
Cours de clôture 27.48
Variation (en $) -0.18
Variation (en %) -0.65
Sommet de 52 semaines du marché 28.44
Creux de 52 semaines du marché 22.96
Volume 4,500
Valeur liquidative du fonds
(au 20 février 2018)
Valeur liquidative 27.41
Variation (en $) 0.10
Variation (en %) 0.35
Sommet de 52 semaines de la valeur liquidative par action 28.26
Creux de 52 semaines de la valeur liquidative par action 22.79
   


Analyse de rendement

(au 31 janvier 2018)
  CUM 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans Depuis la création
Valeur liquidative 6,37% 6,37% 7,76% 14,18% 28,55% 21,41%


Analyse du portefeuille

 (au 20 février 2018)
Nombre de titres 266
Rendement en dividendes moyen pondéré 2.53
Ratio cours-bénéfice moyen pondéré 14.88
Ratio cours-valeur omptable moyen pondéré 1.58
Capitalisation boursière moyenne pondérée 111,239
Coefficient bêta moyen pondéré 1.05

Répartition par cote privilégiée
(au 31 janvier 2018)

Répartition sectorielle
(au 31 janvier 2018)


Titres sous-jacentes  (au 20 février 2018) % actifs
TENCENT HOLDINGS LTD 8.1
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 3.0
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD 2.7
NETEASE INC 2.1
HYUNDAI MOTOR CO 1.5
CIELO SA 1.3
SK HYNIX INC 1.3
PETROLEO BRASILEIRO SA 1.3
HON HAI PRECISION INDUSTRY CO LTD 1.2
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP 1.2
 
Principaux avoirs (% du portefeuille) 23,6%
Nombre total d’avoirs 266


Renseignements sur les distributions et renseignements fiscaux

distribtuions pour l'année : 2017
Choisir l'année de distribution :
Période de distr. Date ex-div. Date de clôture des registres Date de versement Distr. en espèces par part Distr. réinvestie par part Total de la distr. par part
mars 2017 22-03-2017 24-03-2017 31-03-2017 0.096 0.096
juin 2017 22-06-2017 26-06-2017 30-06-2017 0.082 0.082
sept. 2017 25-09-2017 26-09-2017 29-09-2017 0.137 0.137
déc. 2017 27-12-2017 29-12-2017 05-01-2018 0.132 0.132
Cumul annuel   0.447 0.447

† Distributions du FNB RBC qui ne sont pas pas payées en espèces, mais qui entraînent l'ajout d'autres parts du FNB RBC. Les investisseurs doivent tenir compte de ces distributions à des fins fiscales en ajoutant leur montant au prix de base rajusté des parts détenues.

†† Le traitement fiscal précis des distributions pour une année civile est déterminé après la fin de l'année d'imposition du FNB RBC. Par conséquent, les investisseurs recevront de leur courtier un relevé d'impôt officiel précisant le type de revenu qu'ils doivent déclarer aux fins fiscales pour toute l'année, et non pour chaque distribution.