FNB quantitatif leaders d’actions de marches emergents RBC (parts USD)

You are on: FUND INDIVIDUAL page

Sélectionnez un autre fonds :

 

Objectif de placement

Le FNB quantitatif leaders d’actions de marchés émergents RBC a pour objectif de placement de procurer aux porteurs de parts une vaste exposition au rendement d’un portefeuille diversifié de titres de capitaux propres de marchés émergents de haute qualité qui offrent une possibilité de croissance du capital à long terme.

Détails du fonds

Symbole boursier : RXE.U
Bourse : TSX
Actifs (millions $) : 2.96
Parts en circulation : 150,000
Frais de gestion 0.64
2017 RFG : 0.77
CUSIP : 74933H208
Distribution de revenu : Trimestrielle
Distribution des gains en capital : Annuelle
Date de création : janv. 2016
Admissibilité dans un compte enregistré : REER, FERR, REEE, RPDB ainsi que les CELI


Prix

Cours du marché du fonds
(au 18 juin 2018)
Cours de clôture 19.56
Variation (en $) -0.20
Variation (en %) -1.01
Sommet de 52 semaines du marché 22.59
Creux de 52 semaines du marché 18.51
Volume 25,000
Valeur liquidative du fonds
(au 18 juin 2018)
Valeur liquidative 19.71
Variation (en $) -0.17
Variation (en %) -0.83
Sommet de 52 semaines de la valeur liquidative par action 22.93
Creux de 52 semaines de la valeur liquidative par action 18.54
   


Analyse de rendement

(au 31 mai 2018)
  CUM 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans Depuis la création
Valeur liquidative -3,39% -4,61% -7,12% 0,87% 10,53% 19,75%


Analyse du portefeuille

 (au 18 juin 2018)
Nombre de titres 267
Rendement en dividendes moyen pondéré 3.07
Ratio cours-bénéfice moyen pondéré 14.88
Ratio cours-valeur omptable moyen pondéré 1.58
Capitalisation boursière moyenne pondérée 103,421
Coefficient bêta moyen pondéré 1.04

Répartition par cote privilégiée
(au 31 mai 2018)

Répartition sectorielle
(au 31 mai 2018)


Titres sous-jacentes  (au 18 juin 2018) % actifs
TENCENT HOLDINGS LTD 7.0
ISHARES MSCI EMERGING MARKETS ETF 4.2
BAIDU INC - ADR 3.5
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 3.3
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD 2.4
INFOSYS LTD - ADR 2.3
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORP 1.4
CNOOC LTD 1.2
PETROLEO BRASILEIRO SA - PREFERRED SHARES 1.2
SK HYNIX INC 1.1
 
Principaux avoirs (% du portefeuille) 27,6%
Nombre total d’avoirs 267


Renseignements sur les distributions et renseignements fiscaux

distribtuions pour l'année : 2018
Choisir l'année de distribution :
Période de distr. Date ex-div. Date de clôture des registres Date de versement Distr. en espèces par part Distr. réinvestie par part Total de la distr. par part
mars 2018 22-03-2018 23-03-2018 29-03-2018 0.090 0.090
juin 2018 22-06-2018 25-06-2018 29-06-2018 0.059 0.059
Cumul annuel   0.149 0.149