FNB quantitatif leaders d’actions de marches emergents RBC (parts USD)

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Objectif de placement

Le FNB quantitatif leaders d’actions de marchés émergents RBC a pour objectif de placement de procurer aux porteurs de parts une vaste exposition au rendement d’un portefeuille diversifié de titres de capitaux propres de marchés émergents de haute qualité qui offrent une possibilité de croissance du capital à long terme.

Détails du fonds

Symbole boursier : RXE.U
Bourse : TSX
Actifs (millions $) : 2.83
Parts en circulation : 150,000
Frais de gestion 0.64
RFG : 0.81
CUSIP : 74933H208
Distribution de revenu : Trimestrielle
Distribution des gains en capital : Annuelle
Date de création : janv. 2016
Admissibilité dans un compte enregistré : REER, FERR, REEE, RPDB ainsi que les CELI


Prix

Cours du marché du fonds
(au 24 septembre 2018)
Cours de clôture 18.89
Variation (en $) 0.00
Variation (en %) 0.00
Sommet de 52 semaines du marché 22.59
Creux de 52 semaines du marché 18.23
Volume 0
Valeur liquidative du fonds
(au 24 septembre 2018)
Valeur liquidative 18.89
Variation (en $) -0.16
Variation (en %) -0.85
Sommet de 52 semaines de la valeur liquidative par action 22.93
Creux de 52 semaines de la valeur liquidative par action 18.30
   


Analyse de rendement

(au 31 août 2018)
  CUM 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans Depuis la création
Valeur liquidative -7,47% -2,49% -4,22% -11,04% -2,32% 15,43%


Analyse du portefeuille

 (au 24 septembre 2018)
Nombre de titres 294
Rendement en dividendes moyen pondéré 3.21
Ratio cours-bénéfice moyen pondéré 14.88
Ratio cours-valeur omptable moyen pondéré 1.58
Capitalisation boursière moyenne pondérée 115,015
Coefficient bêta moyen pondéré 1.08

Répartition par cote privilégiée
(au 31 août 2018)

Répartition sectorielle
(au 31 août 2018)


Titres sous-jacentes  (au 24 septembre 2018) % actifs
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 4.7
TENCENT HOLDINGS LTD 4.5
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD 3.6
ALIBABA GROUP HOLDING LTD - ADR 3.3
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP 1.9
INFOSYS LTD - ADR 1.6
VEDANTA LTD - ADR 1.3
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORP 1.2
RELIANCE INDUSTRIES LTD - GDR 1.2
INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD 1.2
 
Principaux avoirs (% du portefeuille) 24,7%
Nombre total d’avoirs 294


Renseignements sur les distributions et renseignements fiscaux

distribtuions pour l'année : 2018
Choisir l'année de distribution :
Période de distr. Date ex-div. Date de clôture des registres Date de versement Distr. en espèces par part Distr. réinvestie par part Total de la distr. par part
mars 2018 22-03-2018 23-03-2018 29-03-2018 0.090 0.090
juin 2018 22-06-2018 25-06-2018 29-06-2018 0.059 0.059
Cumul annuel   0.149 0.149

† Distributions du FNB RBC qui ne sont pas pas payées en espèces, mais qui entraînent l'ajout d'autres parts du FNB RBC. Les investisseurs doivent tenir compte de ces distributions à des fins fiscales en ajoutant leur montant au prix de base rajusté des parts détenues.

†† Le traitement fiscal précis des distributions pour une année civile est déterminé après la fin de l'année d'imposition du FNB RBC. Par conséquent, les investisseurs recevront de leur courtier un relevé d'impôt officiel précisant le type de revenu qu'ils doivent déclarer aux fins fiscales pour toute l'année, et non pour chaque distribution.

Les placements dans des fonds négociés en bourse (FNB) peuvent entraîner des commissions et des frais et dépenses de gestion. Veuillez lire le prospectus ou le document Aperçu du FNB avant d'investir. Les FNB ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et leurs rendements antérieurs ne sont pas nécessairement répétés. Les parts de FNB sont achetées ou vendues au cours en vigueur à la bourse et les frais de courtage réduiront les rendements. RBC Gestion mondiale d'actifs Inc., filiale indirecte en propriété exclusive de la Banque Royale du Canada, assume la gestion des FNB RBC.