FNB quantitatif leaders d’actions de marches emergents RBC (parts USD)

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Objectif de placement

Le FNB quantitatif leaders d’actions de marchés émergents RBC a pour objectif de placement de procurer aux porteurs de parts une vaste exposition au rendement d’un portefeuille diversifié de titres de capitaux propres de marchés émergents de haute qualité qui offrent une possibilité de croissance du capital à long terme.

Détails du fonds

Symbole boursier : RXE.U
Bourse : TSX
Actifs (millions $) 2.09
Parts en circulation : 100,000
Frais de gestion 0.64
2017 RFG : 0.77
CUSIP : 74933H208
Distribution de revenu : Trimestrielle
Distribution des gains en capital : Annuelle
Date de création janv. 2016
Admissibilité dans un compte enregistré : REER, FERR, REEE, RPDB et ainsi que les CELI


Prix

Cours du marché du fonds
(au 23 avril 2018)
Cours de clôture 21.00
Variation (en $) 0.00
Variation (en %) 0.00
Sommet de 52 semaines du marché 22.56
Creux de 52 semaines du marché 13.77
Volume 0
Valeur liquidative du fonds
(au 23 avril 2018)
Valeur liquidative 20.93
Variation (en $) -0.18
Variation (en %) -0.84
Sommet de 52 semaines de la valeur liquidative par action 22.93
Creux de 52 semaines de la valeur liquidative par action 17.84
   


Analyse de rendement

(au 31 mars 2018)
  CUM 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans Depuis la création
Valeur liquidative 1,71% -2,22% 1,71% 7,87% 22,11% 24,32%


Analyse du portefeuille

 (au 23 avril 2018)
Nombre de titres 265
Rendement en dividendes moyen pondéré 2.86
Ratio cours-bénéfice moyen pondéré 14.88
Ratio cours-valeur omptable moyen pondéré 1.58
Capitalisation boursière moyenne pondérée 103,862
Coefficient bêta moyen pondéré 1.04

Répartition par cote privilégiée
(au 31 mars 2018)

Répartition sectorielle
(au 31 mars 2018)


Titres sous-jacentes  (au 23 avril 2018) % actifs
TENCENT HOLDINGS LTD 7.4
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 3.4
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD 2.8
NETEASE INC - ADR 1.9
HYUNDAI MOTOR CO 1.6
SK HYNIX INC 1.5
PETROLEO BRASILEIRO SA - PREFERRED SHARES 1.4
HON HAI PRECISION INDUSTRY CO LTD 1.3
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP 1.2
KIMBERLY-CLARK DE MEXICO SAB DE CV 1.2
 
Principaux avoirs (% du portefeuille) 23,4%
Nombre total d’avoirs 265


Renseignements sur les distributions et renseignements fiscaux

distribtuions pour l'année : 2017
Choisir l'année de distribution :
Période de distr. Date ex-div. Date de clôture des registres Date de versement Distr. en espèces par part Distr. réinvestie par part Total de la distr. par part
mars 2017 22-03-2017 24-03-2017 31-03-2017 0.071 0.071
juin 2017 22-06-2017 26-06-2017 30-06-2017 0.062 0.062
sept. 2017 25-09-2017 26-09-2017 29-09-2017 0.113 0.113
déc. 2017 27-12-2017 29-12-2017 05-01-2018 0.103 0.103
Cumul annuel   0.349 0.349