Les FNB RBC

 

Cours et rendement au 17 avril 2019
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FNB revenu fixe


Symbole Nom du fonds Cours de clôture (marché) VL de clôture Prime
/Escompte %
Vol
RLB FNB d'obligations canadiennes échelonnées 1-5 ans RBC Prix
Variation nette
% variation
19,26
0,01
0,051948
Valeur liquidative
Variation nette
% variation
19,2497
-0,0067
-0,034794
0,0535 16305 -0,0067 0,01
RBO FNB d’obligations de sociétés échelonnées 1-5 ans Prix
Variation nette
% variation
19,11
0,02
0,104767
Valeur liquidative
Variation nette
% variation
19,0915
-0,0054
-0,028277
0,0969 6359 -0,0054 0,02
RMBO FNB d’obligations de sociétés canadiennes échelonnées 6 10 ans RBC9 Prix
Variation nette
% variation
20,31
0
0
Valeur liquidative
Variation nette
% variation
20,2813
-0,0181
-0,089165
0,1415 0 -0,0181 0
RQG FNB indiciel d’obligations de sociétés Objectif 2019 RBC Prix
Variation nette
% variation
18,65
0,03
0,161117
Valeur liquidative
Variation nette
% variation
18,639
0,0045
0,024149
0,0590 500 0,0045 0,03
RQH FNB indiciel d’obligations de sociétés Objectif 2020 RBC Prix
Variation nette
% variation
19,98
0
0
Valeur liquidative
Variation nette
% variation
19,9731
0,0005
0,002503
0,0345 98515 0,0005 0
RQI FNB indiciel d’obligations de sociétés Objectif 2021 RBC Prix
Variation nette
% variation
19,8
-0,03
-0,151286
Valeur liquidative
Variation nette
% variation
19,8079
-0,0028
-0,014134
-0,0399 1419 -0,0028 -0,03
RQJ FNB indiciel d’obligations de sociétés Objectif 2022 RBC Prix
Variation nette
% variation
19,52
-0,03
-0,153453
Valeur liquidative
Variation nette
% variation
19,5296
-0,0057
-0,029178
-0,0492 900 -0,0057 -0,03
RQK FNB indiciel d’obligations de sociétés Objectif 2023 RBC Prix
Variation nette
% variation
19,32
-0,03
-0,155039
Valeur liquidative
Variation nette
% variation
19,3204
-0,0082
-0,042424
-0,0021 2650 -0,0082 -0,03
RQL FNB indiciel d’obligations de sociétés Objectif 2024 RBC7 Prix
Variation nette
% variation
20,56
0
0
Valeur liquidative
Variation nette
% variation
20,5193
-0,0124
-0,060394
0,1984 900 -0,0124 0
RQN FNB indiciel d’obligations de sociétés Objectif 2025 RBC7 Prix
Variation nette
% variation
20,54
0
0
Valeur liquidative
Variation nette
% variation
20,4934
-0,0174
-0,084833
0,2274 0 -0,0174 0
RPSB FNB d’obligations canadiennes à court terme RBC PH&N9 Prix
Variation nette
% variation
20,05
-0,01
-0,04985
Valeur liquidative
Variation nette
% variation
20,053
-0,0062
-0,030909
-0,0150 2600 -0,0062 -0,01
RUSB FNB d’obligations de sociétés américaines à court terme RBC9 Prix
Variation nette
% variation
21,37
-0,02
-0,093502
Valeur liquidative
Variation nette
% variation
21,3169
-0,0425
-0,198976
0,2491 200 -0,0425 -0,02
RUSB.U FNB d’obligations de sociétés américaines à court terme RBC (parts USD)9 Prix
Variation nette
% variation
16,025
0
0
Valeur liquidative
Variation nette
% variation
15,9958
0,0083
0,051916
0,1825 34300 0,0083 0
RBDI FNB de revenu diversifié mondial BlueBay RBC (CAD – Couvert) 9 Prix
Variation nette
% variation
19,16
0
0
Valeur liquidative
Variation nette
% variation
19,1142
-0,0027
-0,014124
0,2396 2700 -0,0027 0

FNB d'actions canadiennes


Symbole Nom du fonds Cours de clôture (marché) VL de clôture Prime
/Escompte %
Vol
RPF FNB d’actions privilégiées canadiennes RBC Prix
Variation nette
% variation
20,82
-0,04
-0,191755
Valeur liquidative
Variation nette
% variation
20,8028
0,0075
0,036066
0,0827 73668 0,0075 -0,04
RCD FNB quantitatif leaders de dividendes canadiens RBC Prix
Variation nette
% variation
20,84
0,02
0,096061
Valeur liquidative
Variation nette
% variation
20,855
0,0424
0,203723
-0,0719 8731 0,0424 0,02
RCE FNB quantitatif leaders d’actions canadiennes RBC Prix
Variation nette
% variation
22,14
0,01
0,045188
Valeur liquidative
Variation nette
% variation
22,1756
0,0765
0,346168
-0,1605 3495 0,0765 0,01
RLDR FNB indiciel MSCI Canada de leadership féminin Vision RBC5 Prix
Variation nette
% variation
21,79
0
0
Valeur liquidative
Variation nette
% variation
21,7911
0,046
0,211542
-0,0050 3000 0,046 0
RBNK FNB indiciel de rendement des banques canadiennes9 Prix
Variation nette
% variation
20,25
0,11
0,546177
Valeur liquidative
Variation nette
% variation
20,232
0,0931
0,462289
0,0890 10192 0,0931 0,11

FNB d'actions américaines


Symbole Nom du fonds Cours de clôture (marché) VL de clôture Prime
/Escompte %
Vol
RUD FNB quantitatif leaders de dividendes américains RBC Prix
Variation nette
% variation
35,74
-0,06
-0,167598
Valeur liquidative
Variation nette
% variation
35,6783
-0,1637
-0,456727
0,1729 11856 -0,1637 -0,06
RUD.U FNB quantitatif leaders de dividendes américains RBC (parts USD) Prix
Variation nette
% variation
26,79
-0,01
-0,037313
Valeur liquidative
Variation nette
% variation
26,7722
-0,0554
-0,206504
0,0665 2800 -0,0554 -0,01
RUDH FNB quantitatif leaders de dividendes américains RBC (CAD – Couvert) Prix
Variation nette
% variation
27,31
0,09
0,330639
Valeur liquidative
Variation nette
% variation
27,2386
-0,0569
-0,208459
0,2621 8675 -0,0569 0,09
RUE FNB quantitatif leaders d’actions américaines RBC Prix
Variation nette
% variation
29,53
-0,15
-0,505391
Valeur liquidative
Variation nette
% variation
29,5058
-0,1401
-0,472578
0,0820 1234 -0,1401 -0,15
RUE.U FNB quantitatif leaders d’actions américaines RBC (parts USD) Prix
Variation nette
% variation
22,22
0
0
Valeur liquidative
Variation nette
% variation
22,1405
-0,0494
-0,222624
0,3591 0 -0,0494 0
RUEH FNB quantitatif leaders d’actions américaines RBC (CAD – Couvert) Prix
Variation nette
% variation
25,41
-0,08
-0,313849
Valeur liquidative
Variation nette
% variation
25,4053
-0,0555
-0,217982
0,0185 11425 -0,0555 -0,08
RUBY FNB indiciel de rendement des banques américaines RBC6 Prix
Variation nette
% variation
19,21
0
0
Valeur liquidative
Variation nette
% variation
19,1617
-0,0519
-0,270121
0,2521 0 -0,0519 0
RUBY.U FNB indiciel de rendement des banques américaines RBC (parts USD)6 Prix
Variation nette
% variation
13,96
0
0
Valeur liquidative
Variation nette
% variation
14,3785
-0,0028
-0,01947
-2,9106 0 -0,0028 0
RUBH FNB indiciel de rendement des banques américaines RBC (CAD - Couvert)6 Prix
Variation nette
% variation
18,29
0
0
Valeur liquidative
Variation nette
% variation
18,3012
-0,0043
-0,02349
-0,0612 0 -0,0043 0

FNB d'actions internationales


Symbole Nom du fonds Cours de clôture (marché) VL de clôture Prime
/Escompte %
Vol
RPD FNB quantitatif leaders de dividendes européens RBC Prix
Variation nette
% variation
22,88
0,05
0,21901
Valeur liquidative
Variation nette
% variation
22,8574
-0,0288
-0,12584
0,0989 502 -0,0288 0,05
RPD.U FNB quantitatif leaders de dividendes européens RBC (parts USD) Prix
Variation nette
% variation
17,09
0
0
Valeur liquidative
Variation nette
% variation
17,1517
0,0214
0,124925
-0,3597 0 0,0214 0
RPDH FNB quantitatif leaders de dividendes européens RBC (CAD – Couvert) Prix
Variation nette
% variation
22,82
0,06
0,26362
Valeur liquidative
Variation nette
% variation
22,8527
0,0394
0,172706
-0,1431 3600 0,0394 0,06
RID FNB quantitatif leaders de dividendes EAEO RBC Prix
Variation nette
% variation
23,73
0,09
0,380711
Valeur liquidative
Variation nette
% variation
23,66
-0,0256
-0,108083
0,2959 12300 -0,0256 0,09
RID.U FNB quantitatif leaders de dividendes EAEO RBC (parts USD) Prix
Variation nette
% variation
17,69
0
0
Valeur liquidative
Variation nette
% variation
17,754
0,0254
0,143271
-0,3605 700 0,0254 0
RIDH FNB quantitatif leaders de dividendes EAEO RBC (CAD – Couvert) Prix
Variation nette
% variation
23,2
0,04
0,172712
Valeur liquidative
Variation nette
% variation
23,1959
0,0387
0,167119
0,0177 700 0,0387 0,04
RIE FNB quantitatif leaders d’actions EAEO RBC Prix
Variation nette
% variation
22,34
0,03
0,134469
Valeur liquidative
Variation nette
% variation
22,392
-0,0114
-0,050885
-0,2322 300 -0,0114 0,03
RIE.U FNB quantitatif leaders d’actions EAEO RBC (parts USD) Prix
Variation nette
% variation
16,09
0
0
Valeur liquidative
Variation nette
% variation
16,8025
0,0336
0,200371
-4,2404 0 0,0336 0
RIEH FNB quantitatif leaders d’actions EAEO RBC (CAD – Couvert) Prix
Variation nette
% variation
20,7
0
0
Valeur liquidative
Variation nette
% variation
20,8443
0,0491
0,236112
-0,6923 0 0,0491 0
RXD FNB quantitatif leaders de dividendes de marchés émergents RBC Prix
Variation nette
% variation
21,94
0,07
0,320073
Valeur liquidative
Variation nette
% variation
21,8971
0,0218
0,099656
0,1959 2100 0,0218 0,07
RXD.U FNB quantitatif leaders de dividendes de marchés émergents RBC (parts USD) Prix
Variation nette
% variation
16,46
0,11
0,672783
Valeur liquidative
Variation nette
% variation
16,4311
0,0575
0,351175
0,1759 1500 0,0575 0,11
RXE FNB quantitatif leaders d’actions de marches emergents RBC Prix
Variation nette
% variation
25,42
0
0
Valeur liquidative
Variation nette
% variation
25,5497
0,0091
0,03563
-0,5076 0 0,0091 0
RXE.U FNB quantitatif leaders d’actions de marches emergents RBC (parts USD) Prix
Variation nette
% variation
19,18
0
0
Valeur liquidative
Variation nette
% variation
19,172
0,0549
0,287177
0,0417 0 0,0549 0

FNB d'actions mondiales


Symbole Nom du fonds Cours de clôture (marché) VL de clôture Prime
/Escompte %
Vol
RLD FNB stratégique leaders de dividendes mondiaux RBC Prix
Variation nette
% variation
25,15
0,05
0,199203
Valeur liquidative
Variation nette
% variation
25,1046
-0,0279
-0,111012
0,1808 7000 -0,0279 0,05
RLE FNB stratégique leaders d’actions mondiales RBC Prix
Variation nette
% variation
26,49
0
0
Valeur liquidative
Variation nette
% variation
26,5721
-0,017
-0,063936
-0,3090 0 -0,017 0
RGRE FNB quantitatif leaders immobilier mondial RBC Prix
Variation nette
% variation
20,15
0
0
Valeur liquidative
Variation nette
% variation
19,799
-0,2404
-1,199637
1,7728 0 -0,2404 0
RGRE.U FNB quantitatif leaders immobilier mondial RBC (parts USD) Prix
Variation nette
% variation
14,75
0
0
Valeur liquidative
Variation nette
% variation
14,8568
-0,1426
-0,950705
-0,7189 0 -0,1426 0
RIG FNB quantitatif leaders infrastructures mondiales RBC Prix
Variation nette
% variation
21,16
0
0
Valeur liquidative
Variation nette
% variation
21,079
-0,1387
-0,6537
0,3843 0 -0,1387 0
RIG.U FNB quantitatif leaders infrastructures mondiales RBC (parts USD) Prix
Variation nette
% variation
15,88
0
0
Valeur liquidative
Variation nette
% variation
15,8172
-0,0642
-0,404246
0,3970 0 -0,0642 0


5 La réglementation sur les valeurs mobilières nous interdit de publier le rendement d'un fonds négocié en bourse offert depuis moins d'un an. Ce fonds a été lancé le 9 mars 2018.

6 La réglementation sur les valeurs mobilières nous interdit de publier le rendement d'un fonds négocié en bourse offert depuis moins d'un an. Ce fonds a été lancé le 15 mai 2018.

7 La réglementation sur les valeurs mobilières nous interdit de publier le rendement d'un fonds négocié en bourse offert depuis moins d'un an. Ce fonds a été lancé le 12 septembre 2018.

9 La réglementation sur les valeurs mobilières nous interdit de publier le rendement d'un fonds négocié en bourse offert depuis moins d'un an. Ce fonds a été lancé le 19 octobre 2017.

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