Les FNB RBC

 

Cours et rendement au 17 juillet 2018
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FNB revenu fixe


Symbole Nom du fonds Cours de clôture (marché) VL de clôture Prime
/Escompte %
Vol
RLB FNB d'obligations canadiennes échelonnées 1-5 ans RBC Prix
Variation nette
% variation
19,06
0,01
0,052493
Valeur liquidative
Variation nette
% variation
19,0518
0,0091
0,047787
0,0430 20132 0,0091 0,01
RBO FNB d’obligations de sociétés échelonnées 1-5 ans Prix
Variation nette
% variation
18,88
0
0
Valeur liquidative
Variation nette
% variation
18,9056
0,0091
0,048157
-0,1354 32707 0,0091 0
RMBO FNB d’obligations de sociétés canadiennes échelonnées 6 10 ans RBC9 Prix
Variation nette
% variation
19,88
0,08
0,40404
Valeur liquidative
Variation nette
% variation
19,8414
0,0215
0,108477
0,1945 900 0,0215 0,08
RQF FNB indiciel d’obligations de sociétés Objectif 2018 RBC Prix
Variation nette
% variation
18,89
0
0
Valeur liquidative
Variation nette
% variation
18,8939
0,0008
0,004234
-0,0206 920 0,0008 0
RQG FNB indiciel d’obligations de sociétés Objectif 2019 RBC Prix
Variation nette
% variation
19,04
0
0
Valeur liquidative
Variation nette
% variation
19,0396
0,0032
0,01681
0,0021 11115 0,0032 0
RQH FNB indiciel d’obligations de sociétés Objectif 2020 RBC Prix
Variation nette
% variation
19,92
-0,02
-0,100301
Valeur liquidative
Variation nette
% variation
19,9371
0,0053
0,026591
-0,0858 12800 0,0053 -0,02
RQI FNB indiciel d’obligations de sociétés Objectif 2021 RBC Prix
Variation nette
% variation
19,7
0,02
0,101626
Valeur liquidative
Variation nette
% variation
19,6891
0,0112
0,056917
0,0554 6100 0,0112 0,02
RQJ FNB indiciel d’obligations de sociétés Objectif 2022 RBC Prix
Variation nette
% variation
19,25
0,01
0,051975
Valeur liquidative
Variation nette
% variation
19,2403
0,0116
0,060326
0,0504 5200 0,0116 0,01
RQK FNB indiciel d’obligations de sociétés Objectif 2023 RBC Prix
Variation nette
% variation
19,06
0,03
0,157646
Valeur liquidative
Variation nette
% variation
19,0408
0,0155
0,08147
0,1008 1300 0,0155 0,03
RPSB FNB d’obligations canadiennes à court terme RBC PH&N9 Prix
Variation nette
% variation
19,84
-0,01
-0,050378
Valeur liquidative
Variation nette
% variation
19,8521
0,0085
0,042835
-0,0610 14000 0,0085 -0,01
RCSB FNB indiciel d'obligations canadiennes à court terme RBC8 Prix
Variation nette
% variation
19,87
0,03
0,15121
Valeur liquidative
Variation nette
% variation
19,8874
0,0091
0,045779
-0,0875 36365 0,0091 0,03
RCUB FNB indiciel d'obligations canadiennes RBC8 Prix
Variation nette
% variation
20,21
0,08
0,397417
Valeur liquidative
Variation nette
% variation
20,1714
0,0264
0,13105
0,1914 13138 0,0264 0,08
RUSB FNB d’obligations de sociétés américaines à court terme RBC9 Prix
Variation nette
% variation
20,63
0
0
Valeur liquidative
Variation nette
% variation
20,6706
0,0932
0,452924
-0,1964 0 0,0932 0
RUSB.U FNB d’obligations de sociétés américaines à court terme RBC (parts USD)9 Prix
Variation nette
% variation
15,705
0
0
Valeur liquidative
Variation nette
% variation
15,6743
-0,0001
-0,000638
0,1959 0 -0,0001 0
RGGB FNB indiciel mondial d'obligations gouvernementales RBC (CAD – Couvert) 8 Prix
Variation nette
% variation
19,98
-0,01
-0,050025
Valeur liquidative
Variation nette
% variation
19,9975
0,0232
0,116149
-0,0875 9318 0,0232 -0,01
RBDI FNB de revenu diversifié mondial BlueBay RBC (CAD – Couvert) 9 Prix
Variation nette
% variation
18,95
0
0
Valeur liquidative
Variation nette
% variation
18,9054
0,0064
0,033864
0,2359 1400 0,0064 0

FNB d'actions canadiennes


Symbole Nom du fonds Cours de clôture (marché) VL de clôture Prime
/Escompte %
Vol
RPF FNB d’actions privilégiées canadiennes RBC Prix
Variation nette
% variation
24,2
-0,01
-0,041305
Valeur liquidative
Variation nette
% variation
24,1614
-0,0151
-0,062457
0,1598 117003 -0,0151 -0,01
RCD FNB quantitatif leaders de dividendes canadiens RBC Prix
Variation nette
% variation
20,8
-0,01
-0,048054
Valeur liquidative
Variation nette
% variation
20,8247
-0,0002
-0,00096
-0,1186 10722 -0,0002 -0,01
RCE FNB quantitatif leaders d’actions canadiennes RBC Prix
Variation nette
% variation
21,86
-0,01
-0,045725
Valeur liquidative
Variation nette
% variation
21,8498
0,0679
0,311727
0,0467 1200 0,0679 -0,01
RCAN FNB indiciel d'actions canadiennes RBC8 Prix
Variation nette
% variation
21,87
-0,02
-0,091366
Valeur liquidative
Variation nette
% variation
21,9153
0,0254
0,116035
-0,2067 10433 0,0254 -0,02
RLDR FNB indiciel MSCI Canada de leadership féminin Vision RBC5 Prix
Variation nette
% variation
21,52
-0,04
-0,185529
Valeur liquidative
Variation nette
% variation
21,53
-0,0022
-0,010217
-0,0464 150 -0,0022 -0,04
RBNK FNB indiciel de rendement des banques canadiennes9 Prix
Variation nette
% variation
20,35
-0,05
-0,245098
Valeur liquidative
Variation nette
% variation
20,4172
0,0248
0,121614
-0,3291 9150 0,0248 -0,05

FNB d'actions américaines


Symbole Nom du fonds Cours de clôture (marché) VL de clôture Prime
/Escompte %
Vol
RUD FNB quantitatif leaders de dividendes américains RBC Prix
Variation nette
% variation
34,01
0,36
1,069837
Valeur liquidative
Variation nette
% variation
33,9081
0,2354
0,699083
0,3005 9724 0,2354 0,36
RUD.U FNB quantitatif leaders de dividendes américains RBC (parts USD) Prix
Variation nette
% variation
25,63
0
0
Valeur liquidative
Variation nette
% variation
25,7121
0,0626
0,244059
-0,3193 0 0,0626 0
RUDH FNB quantitatif leaders de dividendes américains RBC (CAD – Couvert) Prix
Variation nette
% variation
26,42
0,09
0,341815
Valeur liquidative
Variation nette
% variation
26,4046
0,0654
0,248299
0,0583 2150 0,0654 0,09
RUE FNB quantitatif leaders d’actions américaines RBC Prix
Variation nette
% variation
28,63
0,28
0,987654
Valeur liquidative
Variation nette
% variation
28,5648
0,2348
0,828803
0,2283 200 0,2348 0,28
RUE.U FNB quantitatif leaders d’actions américaines RBC (parts USD) Prix
Variation nette
% variation
21,59
0
0
Valeur liquidative
Variation nette
% variation
21,6603
0,0805
0,373034
-0,3246 0 0,0805 0
RUEH FNB quantitatif leaders d’actions américaines RBC (CAD – Couvert) Prix
Variation nette
% variation
25,29
0,05
0,198098
Valeur liquidative
Variation nette
% variation
25,2927
0,0967
0,383791
-0,0107 2300 0,0967 0,05
RUSA FNB indiciel d'actions américaines RBC8 Prix
Variation nette
% variation
24,41
0,23
0,951199
Valeur liquidative
Variation nette
% variation
24,3943
0,2109
0,872086
0,0644 8670 0,2109 0,23
RUBY FNB indiciel de rendement des banques américaines RBC6 Prix
Variation nette
% variation
20
0,22
1,112235
Valeur liquidative
Variation nette
% variation
19,9753
0,1494
0,75356
0,1237 6700 0,1494 0,22
RUBY.U FNB indiciel de rendement des banques américaines RBC (parts USD)6 Prix
Variation nette
% variation
15,19
0,19
1,266667
Valeur liquidative
Variation nette
% variation
15,147
0,045
0,297974
0,2839 122907 0,045 0,19
RUBH FNB indiciel de rendement des banques américaines RBC (CAD - Couvert)6 Prix
Variation nette
% variation
19,4
0
0
Valeur liquidative
Variation nette
% variation
19,4487
0,0594
0,306355
-0,2504 0 0,0594 0

FNB d'actions internationales


Symbole Nom du fonds Cours de clôture (marché) VL de clôture Prime
/Escompte %
Vol
RPD FNB quantitatif leaders de dividendes européens RBC Prix
Variation nette
% variation
23,72
0,02
0,084388
Valeur liquidative
Variation nette
% variation
23,7878
0,0948
0,400118
-0,2850 9850 0,0948 0,02
RPD.U FNB quantitatif leaders de dividendes européens RBC (parts USD) Prix
Variation nette
% variation
18
-0,01
-0,055525
Valeur liquidative
Variation nette
% variation
18,038
-0,0097
-0,053746
-0,2107 800 -0,0097 -0,01
RPDH FNB quantitatif leaders de dividendes européens RBC (CAD – Couvert) Prix
Variation nette
% variation
23,09
-0,01
-0,04329
Valeur liquidative
Variation nette
% variation
23,14
0,048
0,207864
-0,2161 19200 0,048 -0,01
RID FNB quantitatif leaders de dividendes EAEO RBC Prix
Variation nette
% variation
24,29
0,11
0,454921
Valeur liquidative
Variation nette
% variation
24,2745
0,0816
0,337289
0,0639 39019 0,0816 0,11
RID.U FNB quantitatif leaders de dividendes EAEO RBC (parts USD) Prix
Variation nette
% variation
18,39
-0,1
-0,540833
Valeur liquidative
Variation nette
% variation
18,4071
-0,0214
-0,116124
-0,0929 100 -0,0214 -0,1
RIDH FNB quantitatif leaders de dividendes EAEO RBC (CAD – Couvert) Prix
Variation nette
% variation
23,55
0,08
0,340861
Valeur liquidative
Variation nette
% variation
23,4548
0,0401
0,17126
0,4059 9544 0,0401 0,08
RIE FNB quantitatif leaders d’actions EAEO RBC Prix
Variation nette
% variation
23,33
0,22
0,951969
Valeur liquidative
Variation nette
% variation
23,2044
0,1363
0,590859
0,5413 3200 0,1363 0,22
RIE.U FNB quantitatif leaders d’actions EAEO RBC (parts USD) Prix
Variation nette
% variation
17,61
0
0
Valeur liquidative
Variation nette
% variation
17,5956
0,0239
0,136014
0,0818 0 0,0239 0
RIEH FNB quantitatif leaders d’actions EAEO RBC (CAD – Couvert) Prix
Variation nette
% variation
21,1
0
0
Valeur liquidative
Variation nette
% variation
21,2267
0,0939
0,444333
-0,5969 0 0,0939 0
RINT FNB indiciel d'actions internationales RBC8 Prix
Variation nette
% variation
21,99
0,21
0,964187
Valeur liquidative
Variation nette
% variation
21,889
0,1087
0,499075
0,4614 5177 0,1087 0,21
RXD FNB quantitatif leaders de dividendes de marchés émergents RBC Prix
Variation nette
% variation
20,72
0,46
2,270484
Valeur liquidative
Variation nette
% variation
20,612
0,1816
0,888871
0,5240 13814 0,1816 0,46
RXD.U FNB quantitatif leaders de dividendes de marchés émergents RBC (parts USD) Prix
Variation nette
% variation
15,7
0
0
Valeur liquidative
Variation nette
% variation
15,6298
0,0673
0,43245
0,4491 0 0,0673 0
RXE FNB quantitatif leaders d’actions de marches emergents RBC Prix
Variation nette
% variation
25,42
0,38
1,517572
Valeur liquidative
Variation nette
% variation
25,4031
0,1749
0,693272
0,0665 100 0,1749 0,38
RXE.U FNB quantitatif leaders d’actions de marches emergents RBC (parts USD) Prix
Variation nette
% variation
19,32
0
0
Valeur liquidative
Variation nette
% variation
19,2629
0,0458
0,238329
0,2964 0 0,0458 0
REEM FNB indiciel des marchés émergents RBC8 Prix
Variation nette
% variation
19,57
0,13
0,668724
Valeur liquidative
Variation nette
% variation
19,6041
0,1229
0,630865
-0,1739 526 0,1229 0,13

FNB d'actions mondiales


Symbole Nom du fonds Cours de clôture (marché) VL de clôture Prime
/Escompte %
Vol
RLD FNB stratégique leaders de dividendes mondiaux RBC Prix
Variation nette
% variation
24,59
0,09
0,367347
Valeur liquidative
Variation nette
% variation
24,5827
0,0984
0,40189
0,0297 11203 0,0984 0,09
RLE FNB stratégique leaders d’actions mondiales RBC Prix
Variation nette
% variation
26,36
0,42
1,619121
Valeur liquidative
Variation nette
% variation
26,2867
0,1549
0,592764
0,2788 300 0,1549 0,42
RGRE FNB quantitatif leaders immobilier mondial RBC Prix
Variation nette
% variation
20,19
0,09
0,447761
Valeur liquidative
Variation nette
% variation
20,0592
0,0301
0,150281
0,6521 200 0,0301 0,09
RGRE.U FNB quantitatif leaders immobilier mondial RBC (parts USD) Prix
Variation nette
% variation
15,34
0
0
Valeur liquidative
Variation nette
% variation
15,2107
-0,0461
-0,30216
0,8501 0 -0,0461 0
RIG FNB quantitatif leaders infrastructures mondiales RBC Prix
Variation nette
% variation
19,44
-0,04
-0,205339
Valeur liquidative
Variation nette
% variation
19,4814
0,0632
0,325468
-0,2125 3091 0,0632 -0,04
RIG.U FNB quantitatif leaders infrastructures mondiales RBC (parts USD) Prix
Variation nette
% variation
14,79
0
0
Valeur liquidative
Variation nette
% variation
14,7725
-0,0189
-0,127777
0,1185 0 -0,0189 0


1 FNB indiciel d’obligations de sociétés Objectif 2013 RBC a une échéance du 22 Novembre 2013.

2 FNB indiciel d’obligations de sociétés Objectif 2014 RBC a une échéance du 21 Novembre 2014.

3 FNB indiciel d’obligations de sociétés Objectif 2015 RBC a une échéance du 20 Novembre 2015.

4 FNB indiciel d’obligations de sociétés Objectif 2016 RBC a une échéance du 18 Novembre 2016.

5 La réglementation sur les valeurs mobilières nous interdit de publier le rendement d'un fonds négocié en bourse offert depuis moins d'un an. Ce fonds a été lancé le 9 mars 2018.

6 La réglementation sur les valeurs mobilières nous interdit de publier le rendement d'un fonds négocié en bourse offert depuis moins d'un an. Ce fonds a été lancé le 15 mai 2018.

8 La réglementation sur les valeurs mobilières nous interdit de publier le rendement d'un fonds négocié en bourse offert depuis moins d'un an. Ce fonds a été lancé le 21 septembre 2017.

9 La réglementation sur les valeurs mobilières nous interdit de publier le rendement d'un fonds négocié en bourse offert depuis moins d'un an. Ce fonds a été lancé le 19 octobre 2017.

Les placements dans des fonds négociés en bourse (FNB) peuvent entraîner des commissions et des frais et dépenses de gestion. Veuillez lire le prospectus ou le document Aperçu du fonds avant d'investir. Les FNB ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et leurs rendements antérieurs ne sont pas nécessairement répétés. Les parts de FNB sont achetées ou vendues au cours en vigueur à la bourse et les frais de courtage réduiront les rendements. Les FNB RBC ne visent pas à procurer, à l’échéance, un montant prédéterminé. Le rendement des indices ne représente pas le rendement des FNB RBC. RBC Gestion mondiale d’actifs Inc., filiale indirecte en propriété exclusive de la Banque Royale du Canada, assume la gestion des FNB RBC. Les taux de rendement indiqués représentent l'historique des rendements globaux pour les périodes et tiennent compte de l'évolution de la valeur des parts ainsi que du réinvestissement de toutes les distributions, mais non des frais de vente, des frais de rachat, des commissions ou de l'impôt sur le revenu exigibles du porteur de parts, qui auraient diminué le rendement.

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