FNB de RBC

 

Cours et rendement au : 26 septembre 2016
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FNB revenu fixe


Symbole Nom du fonds Cours de clôture du marché Valeur liquidative de clôture Prime/escompte % Vol
RBO FNB d’obligations de sociétés échelonnées 1-5 ans Prix
Variation nette
% variation
19,75
0,03
0,15213
Valeur liquidative
Variation nette
% variation
19,7147
0,0166
0,084272
0,1791 3780 0,0166 0,03
RLB FNB d'obligations canadiennes échelonnées 1-5 ans RBC5 Prix
Variation nette
% variation
19,95
0,02
0,100351
Valeur liquidative
Variation nette
% variation
19,9092
0,0165
0,082945
0,2049 15700 0,0165 0,02
RQD FNB indiciel d’obligations de sociétés Objectif 2016 RBC Prix
Variation nette
% variation
18,77
0
0
Valeur liquidative
Variation nette
% variation
18,7785
0,0002
0,001065
-0,0453 251 0,0002 0
RQE FNB indiciel d’obligations de sociétés Objectif 2017 RBC Prix
Variation nette
% variation
19,2
-0,02
-0,104058
Valeur liquidative
Variation nette
% variation
19,2091
0,002
0,010413
-0,0474 175 0,002 -0,02
RQF FNB indiciel d’obligations de sociétés Objectif 2018 RBC Prix
Variation nette
% variation
19,63
0,01
0,050968
Valeur liquidative
Variation nette
% variation
19,6138
0,0084
0,042845
0,0826 5639 0,0084 0,01
RQG FNB indiciel d’obligations de sociétés Objectif 2019 RBC Prix
Variation nette
% variation
20,09
0,01
0,049801
Valeur liquidative
Variation nette
% variation
20,0633
0,0164
0,081808
0,1331 6956 0,0164 0,01
RQH FNB indiciel d’obligations de sociétés Objectif 2020 RBC Prix
Variation nette
% variation
20,74
0,07
0,338655
Valeur liquidative
Variation nette
% variation
20,7121
0,025
0,120848
0,1347 5308 0,025 0,07
RQI FNB indiciel d’obligations de sociétés Objectif 2021 RBC Prix
Variation nette
% variation
20,62
-0,01
-0,048473
Valeur liquidative
Variation nette
% variation
20,6021
0,0341
0,165792
0,0869 1057 0,0341 -0,01
RQJ FNB indiciel d’obligations de sociétés Objectif 2022 RBC4 Prix
Variation nette
% variation
0

Valeur liquidative
Variation nette
% variation
20,178
0,0456
0,226501
-100,0000 0 0,0456
RQK FNB indiciel d’obligations de sociétés Objectif 2023 RBC4 Prix
Variation nette
% variation
0

Valeur liquidative
Variation nette
% variation
20,2211
0,0542
0,268757
-100,0000 0 0,0542

FNB d'actions canadiennes


Symbole Nom du fonds Cours de clôture du marché Valeur liquidative de clôture Prime/escompte % Vol
RPF FNB d’actions privilégiées canadiennes RBC4 Prix
Variation nette
% variation
20,26
-0,02
-0,098619
Valeur liquidative
Variation nette
% variation
20,1728
0,002
0,009915
0,4323 110873 0,002 -0,02
RCD FNB quantitatif leaders de dividendes canadiens RBC Prix
Variation nette
% variation
19,49
-0,06
-0,306905
Valeur liquidative
Variation nette
% variation
19,4824
-0,0832
-0,425236
0,0390 29409 -0,0832 -0,06
RCE FNB quantitatif leaders d’actions canadiennes RBC Prix
Variation nette
% variation
19,19
-0,08
-0,415153
Valeur liquidative
Variation nette
% variation
19,1758
-0,0906
-0,470249
0,0741 995 -0,0906 -0,08

FNB d'actions américaines


Symbole Nom du fonds Cours de clôture du marché Valeur liquidative de clôture Prime/escompte % Vol
RUD FNB quantitatif leaders de dividendes américains RBC Prix
Variation nette
% variation
28
-0,08
-0,2849
Valeur liquidative
Variation nette
% variation
27,8173
-0,1411
-0,504678
0,6568 9110 -0,1411 -0,08
RUD.U FNB quantitatif leaders de dividendes américains RBC (parts USD) Prix
Variation nette
% variation
20,99
0
0
Valeur liquidative
Variation nette
% variation
21,1251
-0,17
-0,798306
-0,6395 0 -0,17 0
RHU FNB quantitatif leaders de dividendes américains RBC (CA couvert) Prix
Variation nette
% variation
22,18
0
0
Valeur liquidative
Variation nette
% variation
22,0123
-0,177
-0,797682
0,7618 0 -0,177 0
RUE FNB quantitatif leaders d’actions américaines RBC Prix
Variation nette
% variation
22,26
0
0
Valeur liquidative
Variation nette
% variation
22,0461
-0,1133
-0,511295
0,9702 0 -0,1133 0
RUE.U FNB quantitatif leaders d’actions américaines RBC (parts USD) Prix
Variation nette
% variation
16,98
0
0
Valeur liquidative
Variation nette
% variation
16,7423
-0,1359
-0,805181
1,4198 0 -0,1359 0
RHS FNB quantitatif leaders d’actions américaines RBC (CA couvert) Prix
Variation nette
% variation
20,09
0
0
Valeur liquidative
Variation nette
% variation
19,8956
-0,1643
-0,819047
0,9771 0 -0,1643 0

FNB d'actions internationales


Symbole Nom du fonds Cours de clôture du marché Valeur liquidative de clôture Prime/escompte % Vol
RPD FNB quantitatif leaders de dividendes européens RBC Prix
Variation nette
% variation
21,09
-0,19
-0,892857
Valeur liquidative
Variation nette
% variation
21,2047
-0,1351
-0,633089
-0,5409 5380 -0,1351 -0,19
RPD.U FNB quantitatif leaders de dividendes européens RBC (parts USD) Prix
Variation nette
% variation
16,1
0
0
Valeur liquidative
Variation nette
% variation
16,1033
-0,1506
-0,926547
-0,0205 0 -0,1506 0
RHP FNB quantitatif leaders de dividendes européens RBC (CA couvert) Prix
Variation nette
% variation
20,85
-0,22
-1,044139
Valeur liquidative
Variation nette
% variation
20,8167
-0,2592
-1,229841
0,1600 804 -0,2592 -0,22
RID FNB quantitatif leaders de dividendes EAEO RBC Prix
Variation nette
% variation
22,45
-0,07
-0,310835
Valeur liquidative
Variation nette
% variation
22,5011
-0,0639
-0,283182
-0,2271 25071 -0,0639 -0,07
RID.U FNB quantitatif leaders de dividendes EAEO RBC (parts USD) Prix
Variation nette
% variation
17,18
0
0
Valeur liquidative
Variation nette
% variation
17,0878
-0,0993
-0,577759
0,5396 0 -0,0993 0
RHI FNB quantitatif leaders de dividendes EAEO RBC (CA couvert) Prix
Variation nette
% variation
21,07
-0,1
-0,472367
Valeur liquidative
Variation nette
% variation
21,1003
-0,1941
-0,911507
1306 -0,1941 -0,1
RXD FNB quantitatif leaders de dividendes de marchés émergents RBC Prix
Variation nette
% variation
19,08
0,03
0,15748
Valeur liquidative
Variation nette
% variation
18,9495
-0,128
-0,670947
0,6887 179 -0,128 0,03
RXD.U FNB quantitatif leaders de dividendes de marchés émergents RBC (parts USD) Prix
Variation nette
% variation
14,71
0
0
Valeur liquidative
Variation nette
% variation
14,3907
-0,1401
-0,964159
2,2188 0 -0,1401 0
RIE FNB quantitatif leaders d’actions EAEO RBC Prix
Variation nette
% variation
19,4
0
0
Valeur liquidative
Variation nette
% variation
19,5829
-0,09
-0,457482
-0,9340 0 -0,09 0
RIE.U FNB quantitatif leaders d’actions EAEO RBC (parts USD) Prix
Variation nette
% variation
14,98
0
0
Valeur liquidative
Variation nette
% variation
14,8717
-0,1126
-0,751453
0,7282 0 -0,1126 0
RHF FNB quantitatif leaders d’actions EAEO RBC (CA couvert) Prix
Variation nette
% variation
17,59
-0,07
-0,396376
Valeur liquidative
Variation nette
% variation
17,5392
-0,1935
-1,091204
1926 -0,1935 -0,07
RXE FNB quantitatif leaders d’actions de marches emergents RBC5 Prix
Variation nette
% variation
22,21
0
0
Valeur liquidative
Variation nette
% variation
22,1734
-0,2266
-1,011607
0,1651 0 -0,2266 0
RXE.U FNB quantitatif leaders d’actions de marches emergents RBC (parts USD)5 Prix
Variation nette
% variation
0

Valeur liquidative
Variation nette
% variation
16,839
-0,2225
-1,304106
-100,0000 0 -0,2225

FNB d'actions mondiales


Symbole Nom du fonds Cours de clôture du marché Valeur liquidative de clôture Prime/escompte % Vol
RLE FNB stratégique leaders d’actions mondiales RBC5 Prix
Variation nette
% variation
22,11
0
0
Valeur liquidative
Variation nette
% variation
21,8816
-0,1171
-0,532304
1,0438 0 -0,1171 0
RLD FNB stratégique leaders de dividendes mondiaux RBC5 Prix
Variation nette
% variation
22,07
0
0
Valeur liquidative
Variation nette
% variation
21,828
-0,0969
-0,441963
1,1087 0 -0,0969 0
RIG FNB quantitatif leaders infrastructures mondiales RBC4 Prix
Variation nette
% variation
20,72
0,21
1,023891
Valeur liquidative
Variation nette
% variation
20,6298
-0,0099
-0,047966
0,4372 730 -0,0099 0,21
RIG.U FNB quantitatif leaders infrastructures mondiales RBC (parts USD)4 Prix
Variation nette
% variation
15,7
0
0
Valeur liquidative
Variation nette
% variation
15,6667
-0,054
-0,343496
0,2126 0 -0,054 0


1FNB indiciel d’obligations de sociétés Objectif 2013 RBC a une échéance du 22 Novembre, 2013.

2FNB indiciel d’obligations de sociétés Objectif 2014 RBC a une échéance du 21 Novembre, 2014.

3FNB indiciel d’obligations de sociétés Objectif 2015 RBC a une échéance du 20 Novembre, 2015.

4La réglementation sur les valeurs mobilières nous interdit de publier le rendement d'un fonds négocié en bourse offert depuis moins d'un an. Ce fonds a été lancé le 20 septembre 2016.

5La réglementation sur les valeurs mobilières nous interdit de publier le rendement d'un fonds négocié en bourse offert depuis moins d'un an. Ce fonds a été lancé le 25 janvier 2016.

Les placements dans des fonds négociés en bourse (FNB) peuvent entraîner des commissions et des frais et dépenses de gestion. Veuillez lire le prospectus ou le document Aperçu du fonds avant d'investir. Les FNB ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et leurs rendements antérieurs ne sont pas nécessairement répétés. Les parts de FNB sont achetées ou vendues au cours en vigueur à la bourse et les frais de courtage réduiront les rendements. Les FNB RBC ne visent pas à procurer, à l’échéance, un montant prédéterminé. Le rendement des indices ne représente pas le rendement des FNB RBC. RBC Gestion mondiale d’actifs Inc., filiale indirecte en propriété exclusive de la Banque Royale du Canada, assume la gestion des FNB RBC. Les taux de rendement indiqués représentent l'historique des rendements globaux pour les périodes et tiennent compte de l'évolution de la valeur des parts ainsi que du réinvestissement de toutes les distributions, mais non des frais de vente, des frais de rachat, des commissions ou de l'impôt sur le revenu exigibles du porteur de parts, qui auraient diminué le rendement.

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