Les FNB RBC

 

Cours et rendement au 16 août 2018
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FNB revenu fixe


Symbole Nom du fonds Cours de clôture (marché) VL de clôture Prime
/Escompte %
Vol
RLB FNB d'obligations canadiennes échelonnées 1-5 ans RBC Prix
Variation nette
% variation
18,97
-0,02
-0,105319
Valeur liquidative
Variation nette
% variation
18,9912
0,0097
0,051102
-0,1116 9500 0,0097 -0,02
RBO FNB d’obligations de sociétés échelonnées 1-5 ans Prix
Variation nette
% variation
18,86
0,045
0,239171
Valeur liquidative
Variation nette
% variation
18,8491
0,0106
0,056268
0,0578 6300 0,0106 0,045
RMBO FNB d’obligations de sociétés canadiennes échelonnées 6 10 ans RBC9 Prix
Variation nette
% variation
19,58
0
0
Valeur liquidative
Variation nette
% variation
19,705
0,0234
0,118893
-0,6344 0 0,0234 0
RQF FNB indiciel d’obligations de sociétés Objectif 2018 RBC Prix
Variation nette
% variation
18,87
0,01
0,053022
Valeur liquidative
Variation nette
% variation
18,8733
0,0023
0,012188
-0,0175 2635 0,0023 0,01
RQG FNB indiciel d’obligations de sociétés Objectif 2019 RBC Prix
Variation nette
% variation
19,01
0,03
0,158061
Valeur liquidative
Variation nette
% variation
18,9992
0,0044
0,023164
0,0568 2091 0,0044 0,03
RQH FNB indiciel d’obligations de sociétés Objectif 2020 RBC Prix
Variation nette
% variation
19,89
-0,02
-0,100452
Valeur liquidative
Variation nette
% variation
19,9021
0,0075
0,037699
-0,0608 10502 0,0075 -0,02
RQI FNB indiciel d’obligations de sociétés Objectif 2021 RBC Prix
Variation nette
% variation
19,61
-0,03
-0,152749
Valeur liquidative
Variation nette
% variation
19,6349
0,0107
0,054525
-0,1268 600 0,0107 -0,03
RQJ FNB indiciel d’obligations de sociétés Objectif 2022 RBC Prix
Variation nette
% variation
19,17
-0,02
-0,104221
Valeur liquidative
Variation nette
% variation
19,1865
0,0146
0,076153
-0,0860 700 0,0146 -0,02
RQK FNB indiciel d’obligations de sociétés Objectif 2023 RBC Prix
Variation nette
% variation
18,93
0,01
0,052854
Valeur liquidative
Variation nette
% variation
18,9553
0,0166
0,087651
-0,1335 700 0,0166 0,01
RPSB FNB d’obligations canadiennes à court terme RBC PH&N9 Prix
Variation nette
% variation
19,77
0
0
Valeur liquidative
Variation nette
% variation
19,799
0,0095
0,048005
-0,1465 53100 0,0095 0
RCSB FNB indiciel d'obligations canadiennes à court terme RBC8 Prix
Variation nette
% variation
19,81
0
0
Valeur liquidative
Variation nette
% variation
19,828
0,0096
0,04844
-0,0908 0 0,0096 0
RCUB FNB indiciel d'obligations canadiennes RBC8 Prix
Variation nette
% variation
20,02
0,02
0,1
Valeur liquidative
Variation nette
% variation
20,0149
0,0221
0,11054
0,0255 11355 0,0221 0,02
RUSB FNB d’obligations de sociétés américaines à court terme RBC9 Prix
Variation nette
% variation
20,73
0
0
Valeur liquidative
Variation nette
% variation
20,703
-0,0423
-0,203902
0,1304 0 -0,0423 0
RUSB.U FNB d’obligations de sociétés américaines à court terme RBC (parts USD)9 Prix
Variation nette
% variation
15,765
0
0
Valeur liquidative
Variation nette
% variation
15,7498
-0,0039
-0,024756
0,0965 0 -0,0039 0
RGGB FNB indiciel mondial d'obligations gouvernementales RBC (CAD – Couvert) 8 Prix
Variation nette
% variation
19,9
0
0
Valeur liquidative
Variation nette
% variation
19,8845
-0,006
-0,030165
0,0780 742 -0,006 0
RBDI FNB de revenu diversifié mondial BlueBay RBC (CAD – Couvert) 9 Prix
Variation nette
% variation
18,89
0,01
0,052966
Valeur liquidative
Variation nette
% variation
18,8445
0,0095
0,050438
0,2415 100 0,0095 0,01

FNB d'actions canadiennes


Symbole Nom du fonds Cours de clôture (marché) VL de clôture Prime
/Escompte %
Vol
RPF FNB d’actions privilégiées canadiennes RBC Prix
Variation nette
% variation
24,26
0,03
0,123813
Valeur liquidative
Variation nette
% variation
24,2316
0,0207
0,085499
0,1172 77213 0,0207 0,03
RCD FNB quantitatif leaders de dividendes canadiens RBC Prix
Variation nette
% variation
20,89
0,1
0,481
Valeur liquidative
Variation nette
% variation
20,887
0,1128
0,542981
0,0144 4989 0,1128 0,1
RCE FNB quantitatif leaders d’actions canadiennes RBC Prix
Variation nette
% variation
21,49
0
0
Valeur liquidative
Variation nette
% variation
21,4867
0,1287
0,602585
0,0154 2466 0,1287 0
RCAN FNB indiciel d'actions canadiennes RBC8 Prix
Variation nette
% variation
21,62
0,08
0,371402
Valeur liquidative
Variation nette
% variation
21,6092
0,1014
0,471457
0,0500 2700 0,1014 0,08
RLDR FNB indiciel MSCI Canada de leadership féminin Vision RBC5 Prix
Variation nette
% variation
21,54
0
0
Valeur liquidative
Variation nette
% variation
21,4106
0,1083
0,508396
0,6044 0 0,1083 0
RBNK FNB indiciel de rendement des banques canadiennes9 Prix
Variation nette
% variation
20,84
0,17
0,822448
Valeur liquidative
Variation nette
% variation
20,8065
0,1201
0,580575
0,1610 25450 0,1201 0,17

FNB d'actions américaines


Symbole Nom du fonds Cours de clôture (marché) VL de clôture Prime
/Escompte %
Vol
RUD FNB quantitatif leaders de dividendes américains RBC Prix
Variation nette
% variation
34,72
0,47
1,372263
Valeur liquidative
Variation nette
% variation
34,6552
0,2767
0,804864
0,1870 3072 0,2767 0,47
RUD.U FNB quantitatif leaders de dividendes américains RBC (parts USD) Prix
Variation nette
% variation
26,07
0
0
Valeur liquidative
Variation nette
% variation
26,364
0,2574
0,985958
-1,1152 0 0,2574 0
RUDH FNB quantitatif leaders de dividendes américains RBC (CAD – Couvert) Prix
Variation nette
% variation
27,07
0,31
1,158445
Valeur liquidative
Variation nette
% variation
27,0584
0,2626
0,980004
0,0429 3000 0,2626 0,31
RUE FNB quantitatif leaders d’actions américaines RBC Prix
Variation nette
% variation
28,8
0,19
0,664103
Valeur liquidative
Variation nette
% variation
28,7614
0,2024
0,708708
0,1342 2271 0,2024 0,19
RUE.U FNB quantitatif leaders d’actions américaines RBC (parts USD) Prix
Variation nette
% variation
21,66
0
0
Valeur liquidative
Variation nette
% variation
21,8803
0,1929
0,889457
-1,0068 0 0,1929 0
RUEH FNB quantitatif leaders d’actions américaines RBC (CAD – Couvert) Prix
Variation nette
% variation
25,55
0,35
1,388889
Valeur liquidative
Variation nette
% variation
25,5314
0,2235
0,883123
0,0729 1200 0,2235 0,35
RUSA FNB indiciel d'actions américaines RBC8 Prix
Variation nette
% variation
24,66
0,29
1,189988
Valeur liquidative
Variation nette
% variation
24,5933
0,1532
0,626839
0,2712 5400 0,1532 0,29
RUBY FNB indiciel de rendement des banques américaines RBC6 Prix
Variation nette
% variation
20,63
0,4
1,977261
Valeur liquidative
Variation nette
% variation
20,5694
0,3005
1,482567
0,2946 2780 0,3005 0,4
RUBY.U FNB indiciel de rendement des banques américaines RBC (parts USD)6 Prix
Variation nette
% variation
15,42
0
0
Valeur liquidative
Variation nette
% variation
15,6482
0,2562
1,664501
-1,4583 0 0,2562 0
RUBH FNB indiciel de rendement des banques américaines RBC (CAD - Couvert)6 Prix
Variation nette
% variation
20,1
0,29
1,463907
Valeur liquidative
Variation nette
% variation
20,0738
0,3283
1,662657
0,1305 200 0,3283 0,29

FNB d'actions internationales


Symbole Nom du fonds Cours de clôture (marché) VL de clôture Prime
/Escompte %
Vol
RPD FNB quantitatif leaders de dividendes européens RBC Prix
Variation nette
% variation
22,95
0,2
0,879121
Valeur liquidative
Variation nette
% variation
22,994
0,2021
0,886719
-0,1914 19150 0,2021 0,2
RPD.U FNB quantitatif leaders de dividendes européens RBC (parts USD) Prix
Variation nette
% variation
17,45
0,16
0,92539
Valeur liquidative
Variation nette
% variation
17,4927
0,1848
1,067721
-0,2441 400 0,1848 0,16
RPDH FNB quantitatif leaders de dividendes européens RBC (CAD – Couvert) Prix
Variation nette
% variation
23,05
0,17
0,743007
Valeur liquidative
Variation nette
% variation
23,0416
0,1306
0,570032
0,0365 16400 0,1306 0,17
RID FNB quantitatif leaders de dividendes EAEO RBC Prix
Variation nette
% variation
23,79
0,29
1,234043
Valeur liquidative
Variation nette
% variation
23,8034
0,1435
0,606511
-0,0563 25212 0,1435 0,29
RID.U FNB quantitatif leaders de dividendes EAEO RBC (parts USD) Prix
Variation nette
% variation
17,96
0
0
Valeur liquidative
Variation nette
% variation
18,1085
0,1415
0,787555
-0,8201 0 0,1415 0
RIDH FNB quantitatif leaders de dividendes EAEO RBC (CAD – Couvert) Prix
Variation nette
% variation
23,33
0,15
0,64711
Valeur liquidative
Variation nette
% variation
23,407
0,0961
0,412253
-0,3290 1400 0,0961 0,15
RIE FNB quantitatif leaders d’actions EAEO RBC Prix
Variation nette
% variation
22,49
-0,1
-0,442674
Valeur liquidative
Variation nette
% variation
22,5208
0,1042
0,464834
-0,1368 1821 0,1042 -0,1
RIE.U FNB quantitatif leaders d’actions EAEO RBC (parts USD) Prix
Variation nette
% variation
17,6
0
0
Valeur liquidative
Variation nette
% variation
17,1327
0,1098
0,645013
2,7275 0 0,1098 0
RIEH FNB quantitatif leaders d’actions EAEO RBC (CAD – Couvert) Prix
Variation nette
% variation
20,98
0
0
Valeur liquidative
Variation nette
% variation
20,9523
0,0678
0,324643
0,1322 0 0,0678 0
RINT FNB indiciel d'actions internationales RBC8 Prix
Variation nette
% variation
21,34
0,26
1,233397
Valeur liquidative
Variation nette
% variation
21,2809
0,0711
0,335222
0,2777 10307 0,0711 0,26
RXD FNB quantitatif leaders de dividendes de marchés émergents RBC Prix
Variation nette
% variation
20,22
0,2
0,999001
Valeur liquidative
Variation nette
% variation
20,1119
-0,0964
-0,477032
0,5375 5538 -0,0964 0,2
RXD.U FNB quantitatif leaders de dividendes de marchés émergents RBC (parts USD) Prix
Variation nette
% variation
15,4
0,11
0,719424
Valeur liquidative
Variation nette
% variation
15,3002
-0,0457
-0,297799
0,6523 100 -0,0457 0,11
RXE FNB quantitatif leaders d’actions de marches emergents RBC Prix
Variation nette
% variation
24,33
0,2
0,828844
Valeur liquidative
Variation nette
% variation
24,3307
-0,0623
-0,255401
-0,0029 1623 -0,0623 0,2
RXE.U FNB quantitatif leaders d’actions de marches emergents RBC (parts USD) Prix
Variation nette
% variation
19,68
0
0
Valeur liquidative
Variation nette
% variation
18,5096
-0,0142
-0,076658
6,3232 0 -0,0142 0
REEM FNB indiciel des marchés émergents RBC8 Prix
Variation nette
% variation
18,8
-0,25
-1,312336
Valeur liquidative
Variation nette
% variation
18,7472
0,0065
0,034684
0,2816 100 0,0065 -0,25

FNB d'actions mondiales


Symbole Nom du fonds Cours de clôture (marché) VL de clôture Prime
/Escompte %
Vol
RLD FNB stratégique leaders de dividendes mondiaux RBC Prix
Variation nette
% variation
24,67
0,26
1,065137
Valeur liquidative
Variation nette
% variation
24,6544
0,1372
0,559607
0,0633 1200 0,1372 0,26
RLE FNB stratégique leaders d’actions mondiales RBC Prix
Variation nette
% variation
25,97
0,06
0,231571
Valeur liquidative
Variation nette
% variation
25,9447
0,1388
0,537861
0,0975 7100 0,1388 0,06
RGRE FNB quantitatif leaders immobilier mondial RBC Prix
Variation nette
% variation
20,24
0,36
1,810865
Valeur liquidative
Variation nette
% variation
20,1473
0,1504
0,752117
0,4601 1346 0,1504 0,36
RGRE.U FNB quantitatif leaders immobilier mondial RBC (parts USD) Prix
Variation nette
% variation
15,34
0
0
Valeur liquidative
Variation nette
% variation
15,3271
0,1417
0,933133
0,0842 0 0,1417 0
RIG FNB quantitatif leaders infrastructures mondiales RBC Prix
Variation nette
% variation
19,29
0,05
0,259875
Valeur liquidative
Variation nette
% variation
19,467
0,1678
0,869466
-0,9092 18000 0,1678 0,05
RIG.U FNB quantitatif leaders infrastructures mondiales RBC (parts USD) Prix
Variation nette
% variation
14,71
0,12
0,822481
Valeur liquidative
Variation nette
% variation
14,8095
0,1539
1,050111
-0,6719 23200 0,1539 0,12


1 FNB indiciel d’obligations de sociétés Objectif 2013 RBC a une échéance du 22 Novembre 2013.

2 FNB indiciel d’obligations de sociétés Objectif 2014 RBC a une échéance du 21 Novembre 2014.

3 FNB indiciel d’obligations de sociétés Objectif 2015 RBC a une échéance du 20 Novembre 2015.

4 FNB indiciel d’obligations de sociétés Objectif 2016 RBC a une échéance du 18 Novembre 2016.

5 La réglementation sur les valeurs mobilières nous interdit de publier le rendement d'un fonds négocié en bourse offert depuis moins d'un an. Ce fonds a été lancé le 9 mars 2018.

6 La réglementation sur les valeurs mobilières nous interdit de publier le rendement d'un fonds négocié en bourse offert depuis moins d'un an. Ce fonds a été lancé le 15 mai 2018.

8 La réglementation sur les valeurs mobilières nous interdit de publier le rendement d'un fonds négocié en bourse offert depuis moins d'un an. Ce fonds a été lancé le 21 septembre 2017.

9 La réglementation sur les valeurs mobilières nous interdit de publier le rendement d'un fonds négocié en bourse offert depuis moins d'un an. Ce fonds a été lancé le 19 octobre 2017.

Les placements dans des fonds négociés en bourse (FNB) peuvent entraîner des commissions et des frais et dépenses de gestion. Veuillez lire le prospectus ou le document Aperçu du fonds avant d'investir. Les FNB ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et leurs rendements antérieurs ne sont pas nécessairement répétés. Les parts de FNB sont achetées ou vendues au cours en vigueur à la bourse et les frais de courtage réduiront les rendements. Les FNB RBC ne visent pas à procurer, à l’échéance, un montant prédéterminé. Le rendement des indices ne représente pas le rendement des FNB RBC. RBC Gestion mondiale d’actifs Inc., filiale indirecte en propriété exclusive de la Banque Royale du Canada, assume la gestion des FNB RBC. Les taux de rendement indiqués représentent l'historique des rendements globaux pour les périodes et tiennent compte de l'évolution de la valeur des parts ainsi que du réinvestissement de toutes les distributions, mais non des frais de vente, des frais de rachat, des commissions ou de l'impôt sur le revenu exigibles du porteur de parts, qui auraient diminué le rendement.

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